哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 （修正案） 二 O 二四年五月 | | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 党委 6 | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

本次说明会为公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标情况、利润分配情况等与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 三、参会人员 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2024-016 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2024 年 5 月 17 日 12:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 五、联系人及咨询办法 联 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 206,915,040.37 for the fiscal year 2023, with a profit available for distribution of RMB 84,375,512.83[20]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 1,290,478,282.04[20]. - The total operating revenue for the reporting period was RMB 278,144,210.00, with a total profit of RMB 19,975,380.00[40]. - The company reported a net profit of CNY 197 million in the reporting period, a year-on-year increase of 122.26%, successfully turning losses into profits[89]. - The company's net profit for 2023 was 1,378.33 million yuan, showing a decrease of 3.14% compared to 2022[103]. - The net profit attributable to the parent company reached ¥206,915,040.37, a significant recovery from a loss of ¥1,012,860,039.01 in the previous period[148]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,634,129,031.77, up 181.30% from ¥580,909,662.81 in the previous year[118]. - The company experienced a 742.22% increase in non-operating income, amounting to ¥58,144,492.86, compared to ¥6,903,706.55 in the previous period[148]. Revenue and Growth - The total revenue for 2023 was 4,059.02 million yuan, representing a year-on-year growth of 2.77%[103]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥2,781,442,090.30, an increase of 8.56% compared to ¥2,562,150,306.37 in 2022[118]. - The brokerage business generated revenue of CNY 363 million, representing a year-on-year increase of 2.11%[63]. - The credit business saw a significant revenue increase of 449.28%, reaching CNY 83 million[66]. - The asset management business generated revenue of 54 million yuan, a year-on-year increase of 439.36%, with total assets under management reaching 6.684 billion yuan[92]. - The thermal power business generated operating revenue of ¥1,723,818,973.27, with a gross margin of 9.89%, reflecting an increase of 8.44 percentage points year-on-year[151]. - The securities business reported a 12.38% increase in operating revenue, totaling ¥1,047,806,178.78, with a gross margin of 41.15%[151]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of December 31, 2023, were RMB 3,940,145,760.00, with total equity attributable to shareholders of RMB 1,241,655,570.00[40]. - The company reported a total asset value of ¥39,401,457,563.10, reflecting a 13.68% increase from ¥34,660,187,473.01 in 2022[118]. - The trading financial assets at the end of the period amounted to ¥17,414,952,623.77, accounting for 44.20% of total assets, a 75.99% increase compared to the previous period[184]. - The company's total liabilities decreased by 40.28% for non-current liabilities due within one year, primarily due to a reduction in bonds payable[184]. Government Support and Subsidies - The company reported a government subsidy of ¥122,878,831.79 for the current year, up from ¥72,108,826.68 in the previous year, indicating a positive trend in government support[17]. - The company’s total non-recurring gains and losses included a significant portion from government subsidies, which are closely related to its normal business operations[17]. - The company received government heating subsidies totaling CNY 99.805 million in January and December 2023, which increased the net profit attributable to the parent company by CNY 26.9873 million for 2022 and CNY 52.8131 million for 2023, positively impacting performance[70]. Operational Efficiency and Strategy - The company has established a risk control mechanism for its subsidiaries to enhance operational efficiency and safeguard asset security[32]. - The company is actively pursuing new development opportunities in the thermal power sector to enhance high-quality growth[61]. - The company has implemented a smart heating project to improve operational efficiency and reduce costs[62]. - The company is focusing on increasing heating area, improving service levels, and optimizing operational efficiency to enhance revenue[112]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[150]. - The company aims to strengthen its financial position by optimizing its capital structure and managing financial risks[166]. Challenges and Risks - The company is facing significant funding needs for new project construction, infrastructure upgrades, and coal procurement[20]. - The company faces high operational costs due to elevated coal prices and environmental compliance costs, which have led to financial difficulties in the heating industry[97]. - The company has disclosed potential risks it may face in the future, as detailed in the management discussion and analysis section of the report[5]. Business Segments - The heating business segment reported a total profit of -RMB 3,378,220.00, while the securities business generated a total profit of RMB 22,062,940.00[40]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Harbin Zhengye Thermal Power Co., laying the foundation for integrated operation of heat sources and networks[88]. - The company’s heating supply volume for 2023 was 1,949,000 GJ, maintaining a market share of approximately 0.39% of the national heating supply[129]. - The company has 158,100 heating users, all located in the A district[106]. Investment and Development - The company plans to expand its investment business, particularly in strategic emerging industries, in collaboration with state-owned enterprises[66]. - The company has optimized its proprietary investment structure and scale, focusing on value investment strategies[64]. - The company has established a network layout in second-tier cities since 2017, which is expected to lay a foundation for future revenue and profit growth despite initial increased investments[156].

哈尔滨哈投投资股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006070 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 哈尔滨哈投投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-152 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 ww ...

被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、 哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 14 亿元，已 实际为其提供的担保余额为 7.185 亿元。 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-013 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）基本情况： 为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2024 年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14 亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元），其中全资子公司太平供热2.5亿元， 正业热电4.5亿元，控股子公司黑岁宝7 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 □是 √否 追溯调整或重述的原因说明 2023 年 5 月公司完成收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电 有限责任公司 100%股权，本报告期财务报表编制将正业热电纳入同一控制下企业合并范围，财务 报表列报均含正业热电财务报表数据，并对期初和同期数据进行调整。 公司于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"准 则解释第 16 号"）对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易 而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计 ...

哈投股份董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规 定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，现将 2023 年 度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-010 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席，委托张宪军董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 ...

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 2023 年度年报审计机构-大华会计师 事务所（特殊普通合伙）从事公司年报审计工作的情况进行了评估。经评估，公 司认为，该所自承接业务以来资质等各方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：张二勇先生，200 ...