广州广日股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 出会 的 三 不 的 一 不 的 上 不 的 胖终出话: 关于广州广日股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0006 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广日股份有限公司(以下简称广日 股份公司）2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 7 日出具了 XYZH/2024GZAA6B0265 号无保留 意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易 ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-005 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 （二）监事会意见 监事会认为：公司董事会提出的《2023 年年度利润分配预案》符合相关法律法 规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公 司年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司未分配利润余额为人民币 3,993,697,361.76 元。经董事会决议，公司 2 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-009 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-006 广州广日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定， 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》中解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部 1 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，内容 自 2023 年 1 ...

广州广日股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-104 | 信念 中和会计师事 务-所 | 北京市东城区朝阳 门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing +86 (010) 6554 7190 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2024GZAA6B0265 广 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二四年四月七日 （本章程根据 2024 年 4 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十次会议决议修订， 本制度尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东 8 | | | | 第三节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东大会的召集 12 | | | | 第五节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第六节 股东大会的召开 15 | | | | 第七节 股东大会决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | | 第一节 董 事 22 | | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 30 | | | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-008 广州广日股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护投资者利益，增强投资者获 得感，提升上市公司质量，结合公司实际，经公司第九届董事会第二十次会议审议 通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 9、转让或者受让研究与开发项目； | 9、转让或者受让研发项目； | | | …… | …… | | | 11、上海证券交易所认定的其他交易事 | 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 | | | 项。 | 缴出资权等）； | | | 上述购买或者出售资产，不包括购买原 | 12、上海证券交易所认定的其他交易事项。 ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2023 年年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会由独 立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏和董事汪帆、骆继荣五人组成，其中召集人余鹏 翼为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年第 1 次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年年度内部控制评价报告》《关于 续聘2023年年度会计师事务所的议案》《关于公司2023年日常关联交易的议案》。 《关于修订公司<内审管理暂行办法>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日，公司以现 ...

广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等相关规定，广州广日 股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行监督职责的情况报告 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...