证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-008 永安期货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 202 号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2023 年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体报告如下： （1）净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。 公司 2023 年 12 月 31 日净资本为 409,803.76 万元，符合标 准。 （2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本 准备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。 公司 2023 年 12 月 31 日净资本与风险资本准备总额的比例 （净资本/风险资本准备总额）为 313%，符合标准。 （3）净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标 准为 24%。 公司 2023 年 12 月 31 日净资本与净资产的比例（净资本/净 2023 年度风险监管指标专项报告 资产）为 39%，符合标准 ...

第二章 任职资格与要求 永安期货股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系， 在公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女及其他近亲属； ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-007 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度永安 期货股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于母公 司股东的净利润为728,579,065.99元，其中母公司2023年度净利 润为541,776,689.62元，截至2023年12月31日，母公司可用于现 金分配利润为3,776,849,183.45元。 本次利润分配方案如下：2023年度利润分配采用现金分红方 永安期货股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对永安期货 2024 年度预计日常关 联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、关于公司2023年度关联交易情况 （一）采购商品和接受劳务 中信建投证券股份有限公司 单位：元 关于永安期货股份有限公司 2024 年度预计关联交易的核查意见 | 关联方 | 关联交易内容 | 金额 | | --- | --- | --- | | 财通证券股份有限公司 | 接受 业务服务 IB | 7,276,328.28 | | 财通证券股份有限公司 | 资产管理产品代理销 | 162,235.26 | | | 售服务 | | | 永富物产有限公司 | 采购货物 | 65,335,108.25 | | 浙江永安国富实业有限公司 | 采购货物 | 16,295,671.52 | | 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | 14,172,879.17 | | 舟山济海能源有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次首次公开发行的持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的 相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要 ...

二、本次发行情况概述 财通证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 2021 年 12 月 23 日，永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公 司"）在上海证券交易所上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与永安期货签订的保荐承销 协议，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为保 荐机构，对永安期货进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，财通证券对永安期货的持续督导期已满，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报 告书： | 发行人名称 | 永安期货股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | 600927 | | | 注册资本 | 元 1,455,555,556 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 200 | 号华峰国际商务大厦 10-11 | | | 层,16-17 层 | | | 法定代表人 | 葛国栋 ...

2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪滔，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博 士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有限 公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院副 教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，永安期货股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 永安期货股份有限公司 报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，参加独立 董事专门会议 2 次，结合公司实际情况对公司重大事项进行深 入了解与讨论，对公司经营发展事项提供专业、客观建议，并 在独立、客 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-009 永安期货股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日 常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间 与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流 量造成重大影响。 一、2023年度关联交易情况 | 38 | 浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江 | 关联自然人担任董事长的企业 | | --- | --- | --- | | | 省国贸"） | | | 39 | 海盐五矿汇邦物流有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 40 | 嵊州市信和置业有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 41 | 浙江高速物流有限公司 | 浙江省交投之子公司 | ...

永安期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 大华核字[2024]0011010306 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htms://acc.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京246Zl 永安期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 (AC 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 的专项审计说明 i í 永安期货股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安全社師 意志的 十京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号机 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 ...

财通证券股份有限公司 （一）采购商品和接受劳务 单位：元 | 关联方 | | 关联交易内容 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 财通证券 | 接受 IB | 业务服务 | 7,276,328.28 | | 财通证券 | | 资产管理产品代理销 | 162,235.26 | | | 售服务 | | | | 永富物产有限公司 | 采购货物 | | 65,335,108.25 | | 浙江永安国富实业有限公司 | 采购货物 | | 16,295,671.52 | | 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | | 14,172,879.17 | | 舟山济海能源有限公司 | 采购货物 | | 10,141,592.90 | | 物产中大金属集团有限公司 | 采购货物 | | 30,544,697.72 | | 宁波浙金钢材有限公司 | 采购货物 | | 2,356,268.99 | | 物产中大金属集团上海有限公司 | 采购货物 | | 26,105,984.05 | | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 采购货物 | | 61,903,626.86 | | 天津茂高实业有限公司 ...