独立董事 2024 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会 计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书 及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员， 裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达） 集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，杭州顺丰同城实业股份有限公 司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于 2018 ...

A股股票代码 : 601238 H股股票代码 : 2238 2024 年度报告 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东派发每10股0.2元（含税）的末期现金股利，加上本年度中期已派发的 每10股0.3元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润的 比例约为62.43%；此外，报告期内回购13,511,450股A股，回购金额为100,989,274.90 元（不含 手续费），合计分红金额占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为74.69%。 ...

广州汽车集团股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司 对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

公司代码：601238 公司简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称"广汽财务公司"）拟向 合营、联营企业吸收存款日均不超过 88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的 金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司（简称"广汽商贸"） 拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。 ●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 ●本次交易已经公司第六届董事会第 84 次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 84 次会议全票审议通过，同意广 汽 ...

2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于广州汽车集团股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 出於蘭西去十八品出張 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion lo 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027 P R China 关于广州汽车集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025GZAA5F0134 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及 ...

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | 重要内容提示： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-027 广州汽车集团股份有限公司 关于子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公 司子公司广汽国际汽车销售服务有限公司（简称"子公司"）拟根据具体情况， 通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 （二）交易金额 子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 40 亿元人民币或其他等值货币，使 用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月或至董事会批准新的议案取代 本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生 ...

广州汽车集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告 2024年1月1日至2024年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1801 号文）核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票" ）。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除 承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已 由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在 ...

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票"）。募集资金总额为人民币 ...

广州汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着公司国际化战略的推进，公司出口贸易规模持续扩大，外汇收支金额显 著增长。近年来，国际政治经济局势复杂多变，主要货币汇率波动加剧，外汇市 场不确定性显著上升。为有效防范汇率波动对主营业务收入、成本及财务成果的 潜在冲击，公司审慎开展外汇衍生品交易业务，以锁定汇率风险、平滑财务波动， 保障经营成果的稳定性。 二、基本情况 （一）交易目的 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 外汇期权：购买期权合约以规避汇率不利波动，保留汇率有利波动的潜在收 益。 外汇掉期：通过即期与远期交易的组合，优化本外币资金期限结构。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易总额为不超过 40 亿元人民币或等值货币，额 度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至下一次董事会批准新的议案取 代本次议案时止。上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）合约期限 与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过 12 个月。 （五）资金来源 （二）交易类型 以汇率风险中性为管理 ...