公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了 《关于中国中冶计提 2024 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值情况 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性 原则，本公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号——资产减值》、《国 际财务报告准则第 9 号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属 资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2024 年 计提减值准备人民币 97.35 亿元，具体情况如下： 1. 应收款项及合同资产信用减值损失计提情况 2024 年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，同时考虑房 地产客户信用风险上升等 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2024 年存放与实际使用情况的 专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境 内向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）161,362万股，发行价格为每 股人民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人 民币4,983万元，公司实际 ...

法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财 务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国冶金科工股份有限公司（以 下简称"本公司"、"中国中冶"）通过查验五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司 （以下简称"中国五矿"）下属金融机构，于 1992 年经中国 人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国 五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资， 接受金融监督部门监管的非银行金融机构。财务公司的注册 资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226- ...

中国冶金科工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70062026_A06号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2024年度涉及五矿集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国冶金科工股份有限公司 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，2024 年度安永华明在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下。 一、会计师事务所资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富 ...

中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市及非公开发行 A 股的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国中冶 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，中国中冶于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价格为每 股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费 人民币 43,631 万元，公司 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-016 中国冶金科工股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币 606.6 亿元融资担 保和业务经营担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币 80 亿元按揭担保，本担保计划需提交本公司 2024 年度股东周年大会审议。 2025 年度本公司及子公司计划提供不超过 606.6 亿元担保，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 39.6%。具体包括： 1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 594.9 亿元担保； 2.中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司 7 家，下属三级及三级 以下子公司 13 家，以及合格的商品房承购人。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

董事会声明 公司董事会秉承可持续发展理念，将 ESG 理念融入至公司日常管理中，不断 完善 ESG 治理机制，持续推动中国中冶的高质量发展。作为 ESG 工作的最高 决策机构，公司董事会负责领导并监督公司 ESG 发展策略，监察可能影响企 业运营、股东及其他利益相关方的 ESG 相关事宜，定期检讨 ESG 目标达成情 况。可持续发展委员会依据《可持续发展委员会工作细则》，定期审议与公 司可持续发展（包括 ESG 等）相关的目标、策略、规划及重大决策等议题， 有序提升公司可持续发展表现。2024 年，公司结合监管趋势和要求，完善可 持续发展治理架构并开展双重重要性分析，深入剖析 ESG 相关议题，以更稳、 更准、更优的步伐走好履责之路，为高质量发展增添强劲新动能。 重大遗漏。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 目录 | 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 议题双重重要性评估 | 14 | | ESG 治理架构 | 17 | | 专题——锚定"一创两 | 20 | | 最 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司 （简称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会 议事规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就 本公司董事会财务与审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 2024 年初，第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴 嘉宁先生、周纪昌先生及刘力先生，由独立董事吴嘉宁先生 担任召集人。 2024 年 12 月 30 日，中国中冶召开第三届董事会第六十 七次会议，增补周国萍董事为财务与审计委员会委员。公司 第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴嘉宁先生、周纪 昌先生、刘力先生及周国萍女士，由独立董事吴嘉宁先生担 任召集人。 二、财务与审计委员会职责 按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审 计委员会工作细则》的规定，财务与审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，具体行使以下职权： 审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指 1 中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2024 年度履职报告 导公司财务工作；审议公司 ...