宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | D n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10448 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-037 2025年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 140亿元 2025年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币 40亿元 2025 年 4 月 23 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项 根据公司及子公司 2025 年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟 向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币 140 亿元或等值外币的综 合授信额度。以上授信额度包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、 开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提供借贷资金或承担 担保责任的授信业务。授权期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日 止，上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。 宁波拓普集团股份有限公司 关 ...

宁波拓普集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业经历： 姓名：俞伟英 | 时间 | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-042 宁波拓普集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 1、本次担保事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保 事项还需提交公司股东大会审议。 2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董 事长、副董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保 方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。 3、本次担保事项授权有效期：2025年7月1日至2026年6月30日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）为了提高 决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子 公司预计2025年度（即2025年7月1日至2026年6月30日）为子公司（含孙公司） 被担保人名称： 拓普波兰有限公司，系公司全资子公司 拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事 会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及 董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司第五届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共 有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法 规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。 | 召开会议 | | 11 次 | | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 召开时间 | 次数 | 会议内容 | | 2024年1月 | 第五届监事会第 | 1、审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 | | 29 日 | 五次会议 | 2、审议通过《 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （汪永斌） 拓普集团董事会： 本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等文 件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行职责 的基本情况报告如下： 2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 独董 姓名 | 审计 | | 专门委员会会议出席情况 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提名 | 薪酬与考核委 | 战略与投资委 | 2 次未亲 | | | 委员会 | 委员会 | 员会 | 员会 | 自出席 | | 汪永斌 | 4 | - | 1 | 1 | 否 | （三）出席独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 作为公司第五届董事会独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立 性 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-036 宁波拓普集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 7 月完成的公开发行可转债募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-038 宁波拓普集团股份有限公司 关于2025年度开展远期结汇等金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为减少经营活动中外汇的汇率、利率波动影响，公司及子公司拟根据需 要借助金融衍生品交易的套期保值功能，开展与业务规模、期限和币种相匹 配的远期结汇等外汇衍生品业务，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公 交易目的：为减少外汇汇率、利率波动影响，增强公司（含子公司） 财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或 上述产品的组合。 交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 交易金额：2025年度不超过1亿美元或等额外币。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、 第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵 循合 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-043 受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 投资产品金额：最高额度不超过人民币24亿元 投资类型：结构性存款或保本型理财产品 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况 2025 年 4 月 22 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委 托理财的议案》。因公司 2022 年完成的公开发行可转换公司债券及 2024 年 1 月 完成的向特定对象发行股票所募资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定 的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集 资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-044 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022 年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金 总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额 为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。 （二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号文批复，公司于 2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，每股发行价格为57.88元。 公司该次募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除发行费用16,389,101.09元 （不含增值税）后，募 ...