皖新传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件 安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第三次临时股东大会会议文件 二〇二四年九月十三日召开 1 皖新传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1：《公司关于2024年中期分红方案的议案》 议案2：《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任保险的议案》 议案3：《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》 议案4：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 议案5：《公司关于制定<利润分配管理制度>的议案》 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为 准。 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票 时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果 计入"弃权"。 三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务 等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护 ...

[Table_Main] 公司研究|可选消费|媒体Ⅱ 证券研究报告 皖新传媒(601801)公司点评报告 2024 年 08 月 30 日 [Table_Title] 核心主业稳健，三年分红计划提振信心 ——皖新传媒(601801) 2024 年半年报 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 年半年报。 点评： 上半年业绩略下滑，发布三年分红回报规划提振信心 2024H1，公司实现营业收入 52.13 亿元，同比-13.59%；实现归母净利润 5.79 亿元，同比-20.09%；扣非归母净利润实现 6.09 亿元，同比-6.10%， 主要受教育装备业务及供应链业务影响。公司上半年销售/管理/研发费率分 别为 7.16%/4.49%/0.29%，同比变动+0.42/+0.58/+0.06pct。24Q2 公司实 现营业收入 22.84 亿元，同比-22.19%，环比-22.01%；实现归母净利润 2.86 亿元，同比-26.04%，环比-2.57%。公司发布未来三年分红回报规划，规定 在当年盈利且累计未分配利润为正数、现金流满足公司正常经营和长期发 展的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配 ...

安徽新华传媒股份有限公司 印章管理办法 第一条 为维护安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）印章使用的合法性、严肃性和安全性，加强公司各类、 各种印章的管理，有效防范经济风险和不规范行为，维护公 司合法权益和形象，特制定本办法。 第二条 本办法所指印章，系指公司、各部门经批准刻 制并登记备案的印章，且印章如对外使用将导致公司直接或 间接承担相应的法律责任。如非特别注明，本办法所称印章， 包括：行政印章、法定代表人印章、财务专用的法人印章、 党委印章、纪委印章、董事会印章、监事会印章、董事会专 门委员会印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、电 子印章、各部门印章。 第三条 本办法适用于公司公文、介绍信、便函、授权 委托书、证件、证书、财务报表、统计报表、对外签署的合 同协议及其他须用印章的文本等。 第五条 印章的刻制、更换和销毁 （一）公司及部门印章刻制由办公室在经公安机关核准 指定的单位刻制，印章的规格、样式须符合有关规定。 （二）公司及部门印章，由办公室负责登记、留样，并 填写《公司印章留样备案表》，印章使用部门在表中明确本 部门印章专管员等信息。 （三）公司部门撤销或重组，原部门有关印章须交回办 ...

安徽新华传媒股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资 金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报 表范围的子公司（以下统称为下属各子公司）适用本制度。 本制度所称关联方是指公司《关联交易管理制度》所界 定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用； 1 （二）非经营性资金占 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 5,212,996,004.77, a decrease of 13.59% compared to RMB 6,032,891,730.55 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 578,595,769.70, down 20.09% from RMB 724,025,609.68 year-on-year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 609,469,657.60, a decrease of 6.10% compared to RMB 649,051,041.74 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 19.44% to CNY 0.29 compared to the same period last year[11]. - The company achieved a revenue of 5.213 billion yuan and a net profit of 579 million yuan for the first half of 2024, with a net profit excluding non-recurring items of 609 million yuan[18]. - The company reported a net profit of 5,030.64 million RMB for Fuyang Xinhua Bookstore Co., Ltd., indicating strong performance in its retail operations[28]. - The company reported a net profit distribution of CNY -597,169,027.29, which includes allocations to shareholders[84]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 939,502,218.90, up 834.71% from RMB 100,512,262.37 in the same period last year[10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to approximately ¥11.93 billion, representing 59.63% of total assets, an increase of 11.70% from ¥10.68 billion last year[23]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were CNY 4,175,449,563.85, compared to CNY 1,183,327,484.08 at the end of the first half of 2023[76]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 20,000,728,167.97, an increase of 6.03% compared to RMB 18,862,588,469.48 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities amounted to CNY 8,280,843,465.76, compared to CNY 6,965,024,625.45, marking an increase of around 18.93%[64]. - The company's total assets at the end of the reporting period are CNY 11,703,464,046.52[83]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 195,793,123.70, which accounts for approximately 60.85% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[3]. - The company has repurchased shares amounting to RMB 156,280,428.98 in the first half of 2024, contributing to a total cash distribution of RMB 352,073,552.68 including the repurchased shares[3]. - The cash dividend for 2023 was set at ¥3.05 per 10 shares, totaling approximately ¥597.17 million, which represents 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[21]. - The total cash dividend amount, including repurchased shares, is RMB 352.07 million, accounting for 60.85% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the first half of 2024[36]. - The company has repurchased a total of 31,273,500 shares for a total payment of approximately ¥203.93 million, aimed at reducing registered capital[21]. Market and Operational Insights - The digital reading market in China reached a total revenue of CNY 56.702 billion, growing by 22.33% year-on-year, marking the highest growth rate in five years[13]. - The number of digital reading users in China reached 570 million, an increase of 7.53% year-on-year[13]. - The company operates over 804 physical stores across Anhui, Jiangsu, and Shanghai, forming a comprehensive distribution service system[13]. - The company is the only one in Anhui with textbook distribution qualifications, providing services across various educational levels[15]. - The company plans to expand its public cultural service projects using an integrated EPCO model, enhancing community engagement[15]. - The company aims to develop a smart logistics system based on big data, enhancing supply chain management capabilities[15]. Risk Management and Compliance - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential risks that investors should be aware of[4]. - The company has enhanced its risk management framework by revising multiple management systems, including financial and budget management, to improve operational standards[19]. - The company is actively monitoring industry and tax policy changes that may impact its operating environment and profitability[30]. - The company has not faced any environmental penalties and adheres to all relevant environmental protection laws and regulations[36]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring they adhere to fair market pricing principles[38]. Investment and Development - The company made a significant equity investment of ¥42 million in the Anhui Wanxin Zhuoyue Cultural and Educational Industry Fund, acquiring a 74.63% stake[26]. - The company is advancing its "Digital Wanshin" strategy to integrate new technologies and market demands, enhancing its core competitiveness[30]. - The company is focusing on integrating supply chain services, with a revenue of 93.9 million yuan from the "皖新徽三" project in the first half of the year[18]. - The company has engaged in cash management of idle raised funds, with an effective review amount of ¥200,000,000, and a cash management balance of ¥148,900,000 at the end of the reporting period[56]. Shareholder Information - The largest shareholder, Anhui Xinhua Publishing (Group) Holding Co., Ltd., holds 1,402,968,865 shares, representing 70.53% of the total shares[59]. - The total number of ordinary shareholders reached 23,082 by the end of the reporting period[58]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, with the largest shareholder alone holding over 70%[59]. - The company has not reported any changes in the shareholding of its top ten shareholders due to the transfer of shares[61]. Accounting and Financial Policies - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024[87]. - The company assesses its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[88]. - The company applies the acquisition method for business combinations, measuring identifiable assets and liabilities at fair value on the acquisition date[90]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on historical credit loss experience and current economic conditions[111]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which occurs when the customer has the right to payment and has accepted the goods[150].

安徽新华传媒股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）各项资产的会计核算和财务管理工作，准确计量公司各项 资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会 计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和全资及控股子公司的资产减 值准备计提、资产损失确认及核销管理。 存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等。 长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房 地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资 产。 1 第五条 本制度资产减值准备核销是指经取得合法、有效 证据证明资产确实发生事实损失，不再合理预期其现金流量能 够全部或者部分收回，对该项资产进行处置，并将其账面余额 和相应的资产减值准备进行财务核销的工作。 事实损失是指企业已计提资产减值准备的资产，有确凿和 合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且 不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利益流入。 第六条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以 公允价 ...

安徽新华传媒股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动 优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称舆情工作领 导小组），由公司董事长任组长，公司总经理任副组长，成员由公司 领导班子其他人员组成。 （二）评估各类舆情信息对公 ...

第一章 总则 第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露 期间公司外部信息报送和使用的管理，维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公 司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对涉及公司经营、财 务或者对公司证券及衍生品种交易价格可能产生影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露 期间的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站或符合 中国证券监督管理委员会规定 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会办公室工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）董事会办公室的工作，根据有关法律法规、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管 理，协助处理董事会日常事务。 第二章 工作职责 协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或实 施公司资本市场再融资或者并购重组事务。分析和研究资本 市场整体趋势，跟踪公司在资本市场上的表现，为董事会决 策提出合理化建议。 第四条 公司治理结构 （一）收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部 门的相关政策法规，制定完善公司治理结构有关的规章制度； （二）协助董事会做好公司治理机制建设。包括：建立 健全公司内部控制制度,推动相关公司避免同业竞争,并规 范关联交易事项等； （三）组织公司治理及信息披露等培训，落实监管部门 组织的上市公司相关培训; 1 （四）协助董事会组织、管理各董事会专门委员会。 第五条 证券事务管理 （一）负责公司股权日常管理，包括： 1.保管公司股东持股资料； 第三条 公司战略规划 2.办理公司限售股相 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员 及其配偶、父母、子女所持本公司股份及其衍生品变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父 母、子女所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生品。对同时开立多个证券账户的，其持股需合 并计算，各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例 分配确定。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票为 ...