关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 投入其他募投项目及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-016 安徽新华传媒股份有限公司 ● 拟终止首发募投项目名称：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流 体系及信息化建设项目。 ● 调整募集资金投向的募集资金金额：拟终止首发募投项目剩余募集资金 2,764.03 万元，以及公司首发募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，上述两项 合计 8,091.25 万元。 ● 拟投入其他首发募投项目名称及投资金额：将拟终止首发募投项目剩余募 集资金与公司首发募集资金专户部分累计收益投入至其他首发募投项目"皖新皖 南物流园项目"，该项目将增加募集资金承诺投资金额 8,091.25 万元，增加后该项 目募集资金承诺投资总额由 13,955.63 万元增加至 22,046.88 万元，调整后项目达到 预定可使用状态时间为 2027 年 12 月。 ● 本次拟终止部分首发募投项目并将剩余募集 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4213 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对皖新传媒公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的皖新传媒公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

经核查在任独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士及报告期内 离任独立董事周泽将先生、周峰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会，董事会应当每年对独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司在任独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士及报告期内离 任独立董事周泽将先生、周峰先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-013 安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四 届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《公司关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资 产减值测试，2024 年度计提各项资产减值准备共计人民币 17,377.12 万元，计提减 值的明细情况见下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权 平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务 ...

| 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年 本期 同期 | 比上年增减 | | 教材 | 202,847.64 | 192,006.12 | -5.34 | 175,087.21 | 166,032.65 | -5.17 | 130,893.44 | 127,298.02 | -2.75 | 25.24 | 23.33减少1.91个百分点 | | 一般图书及 音像制品 | 595,144.14 | 566,406.78 | -4.83 | 451,852.06 | 436,573.00 | -3.38 | 295,708.70 | 275,638.40 | -6.79 | 34.56 | 36.86增加2.30个百分点 | 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四 届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》， 该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健 事务所就会计师事务所和 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-015 二、2024 年度监事薪酬方案 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《公 司关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，本议案提交董事会审议 之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度从公司获得 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽新华传媒 股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2024 年 12 月 31 日，扣除累计已使用的募集资金 1,075,815,862.97 元后，募 集资金余额为 169,350,177.66 元，加上募集资金专用账户累计收益 169,888,136.75 元， 募集资金专用账户余额合计为 339,238,314.41 元。 2、非公开发行募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金投资项目 64,228,374.72 元， 募集资金专 ...

皖新传媒（601801）公告，2024年营业收入为107.49亿元，同比下降4.40%。归属于上市公司股东的净 利润为7.05亿元，同比下降24.67%。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税)，共计分派现金分红1.96亿元(含税)。 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-007 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广 大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，特制定公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司已于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司关于 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》，具体方案如下： 一、强化战略引领，增强内生驱动力 公司围绕"大文化、大教育"发展格局，坚持聚焦主责主业，守正创新、内 外兼修，增强战略信心和战略定力，全力 ...