关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 专项说明 联系申话: 信永中和会计师寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 tants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovanamen Bei Donachena District. Beijin 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5B0136 共2 页之第1页 招商局南京油运股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司(以下简称 招商南油)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月2 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-016 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-014 招商局南京油运股份有限公司 关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2021 年 4 月，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于续签金融服务协议 的议案》。根据《金融服务协议》的约定，招商局集团财务有限公司（以下简称 "招商局财务公司"）为本公司及其下属全资、控股子公司提供存款服务、结算 服务、信贷服务、票据服务、外汇服务、其他金融服务；并约定本公司在招商局 财务公司的日终存款余额不得超过等值人民币 10 亿元，招商局财务公司向本公 司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币 30 亿元；协议期限自 2021 年 6 月 4 日起至 2024 年 6 月 3 日止。 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续 签<金融服务协议>的议案》。关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因 与本议案存在利害 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管 理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师，现任上海瀛泰律师事 务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司 和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-013 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称"中外运长 航集团"）、招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）、招商局海通贸易 有限公司(以下简称"招商海通")、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招 商轮船"）、辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）、招商局蛇口工业区 控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）与本公司均受招商局集团有限公司 （以下简称"招商局集团"）控制，关联方出任的董事张翼、李增忠、王晓东、 梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。 公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议认为, 公司与控股股东中 国长江航运集 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名祝默泉为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 (一)在上市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名王建优为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; ( ...

招商局南京油运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No 8. Chaovangmen Be Donacheng District. Be 100027 P R China 联系申话· 1101 6551 7100 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0134 共2 页之第1页 招商局南京油运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了招商局南京油运股份有限公司(以下简称招商南油)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商南油董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

公司代码：601975 公司简称：招商南油 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 招商局南京油运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根 ...