招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田宏启） 作为招商局南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油""公 司"）第十届董事会独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本 人于 2024 年 4 月 19 日起因董事会换届不再担任公司独立董事，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 田宏启先生，男，1957年5月出生，大学学历，高级会计师。历 任中远总公司财务处科员、会计科科长、副处长，中远集团总公司财 务部会计处处长，中远集装箱经营总部财务部总经理，中远新加坡控 股有限公司财务总监，中远日本株式会社取缔役财务部长，中远集装 箱运输有限公司财务部总经理，中远散货运输集团有限公司总会计师 及首席信息官，中远海运散货运输有限公司总会计师及首席信息官。 目前已退休，现任招商银行股份有 ...

关于 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501002 号 招商局南京油运股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称"招商南油"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-004 招商局南京油运股份有限公司 关于与招行南京分行续签金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2022 年 4 月，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于与招行南京分行签 署<金融服务协议>的议案》。根据《金融服务协议》的约定，招商银行股份有限 公司南京分行（以下简称"招行南京分行"）为本公司及其下属全资、控股子公 司提供存款服务、结算服务、信贷服务、票据服务、外汇服务、其他金融服务； 并约定本公司在招行南京分行的日终存款余额不得超过等值人民币 10 亿元，招 行南京分行向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币 20 亿 元；协议期限三年。 2025 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与招 行南京分行续签金融服务协议的议案》。 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本次关联交易， 认为本次续 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 招商局南京油运股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董 事会现有独立董事 3人,分别为王建优、祝默泉和周德全。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王建优、祝默泉和周德全的任职经历及个人 签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事在 2024 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董 ...

关于 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501003 号 招商局南京油运股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称"招商南油"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计与风险管理委员会对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，于 2024 年 7 月 16 日 召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的 议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定， 审计与风险管理委员会 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对毕马威华振会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙 制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 三、总体评价 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国 ...

公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-005 招商局南京油运股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称"中外运长 航集团"）、招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）、招商局海通贸易 有限公司(以下简称"招商海通")、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招 商轮船"）、辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）、招商局蛇口工业区 控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）与本公司均受招商局集团有限公司 （以下简称"招商局集团"）控制，关联方出任的董事张翼、丁磊、李增忠、任 登政、梅向才和戴荣辉因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本次关联交易， 认为公 ...

招商局集团财务有限公司 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 法定代表人：周松 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 2024 年度风险持续评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的 非银行金融机构。招商局财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001 统一社会信用代码：911100007 ...