证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 1 为了进一步提升安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 （一）叶片机匣加工涂层项目 1、项目概况 项目名称：叶片机匣加工涂层项目 实施地点：安徽省六安市霍山县 项目建设背景及内容：本项目在建设期内将完成厂房建设、配套设施建设、 设备购置安装及完善人员配置等。本项目围绕公司主营业务产品展开，为公司现 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额 1 叶片机匣加工涂层项目 115,000.00 55,000.00 2 先进核能材料及关键零部件智 能化升级项目 64,000.00 50,000.00 3 补充流动资金及偿还银行贷款 项目 45,000.00 45,000.00 合计 224,000.00 150,000 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-036 安徽应流机电股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释 义 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 本公司、公司、应流 | 指 | 安徽应流机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份、发行人 | | | | 预案、本预案 | 指 | ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-034 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 应流股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽应流机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会 议登记日或出席会议签 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-037 安徽应流机电股份有限公司关于 最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范 运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是 ...

安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐代表人应当 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行公司募集资金 管理的持续督导工作。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金存储 安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"应流股 份"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 二〇二四年十月 一、本次发行证券选择的品种 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目为叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键 零部件智能化升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。其中，叶片机匣加 工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目等项目涉及设备购置或 生产线建设等资本性支出。本次发行的可转债的存续期限为6年，可以较好地解 决公司的长期资金需求。 同时，与银行贷款、一般债券等债务类融资方式相比， ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、证书附件……………………………………………………… 第 | 8—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-102 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会对照上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关法律、法规、部门规章 及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要 求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 安徽应流机电股份有限公司 独立董事对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事 项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅 公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行 询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、《 ...