安井食品（ [Table_StockNameRptType] 603345） 公司点评 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海市方达律师事务所 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任安井食品 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就调整本次激励计划 行权价格（以下简称"本次价格调整"）、本次激励计划首次授 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 3.53 billion, a year-on-year increase of 4.63%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 244.43 million, a year-on-year decrease of 36.76%[2] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 11,076,641,900.27, a 7.84% increase compared to RMB 10,271,047,112.32 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 1,062,008,612.30, a 6.87% decrease from RMB 1,140,310,850.62 in the same period of 2023[12] - The decrease in net profit was mainly due to a reduction in government subsidies compared to the same period last year[5] Cash Flow and Operating Activities - Operating cash flow for the first nine months of the year was RMB 1.59 billion, a year-on-year increase of 32.06%[2] - The increase in operating cash flow was primarily due to higher cash received from sales and services and lower cash paid for goods and services[5] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 1,587,285,548.13, a 32.05% increase from RMB 1,201,914,842.74 in the same period of 2023[14] - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 12,019,039,326.22, a 2.93% increase compared to RMB 11,676,696,099.32 in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 16.49 billion, a year-on-year decrease of 4.66%[3] - Total assets decreased to RMB 16.49 billion from RMB 17.30 billion compared to the end of 2023[10] - Current assets decreased to RMB 9.54 billion from RMB 10.43 billion compared to the end of 2023[10] - Non-current assets increased to RMB 6.96 billion from RMB 6.87 billion compared to the end of 2023[10] - Total liabilities decreased to RMB 3.42 billion from RMB 4.40 billion compared to the end of 2023[11] - Current liabilities decreased to RMB 3.04 billion from RMB 4.01 billion compared to the end of 2023[11] - Non-current liabilities decreased to RMB 379.75 million from RMB 393.78 million compared to the end of 2023[11] - Total equity increased to RMB 13.08 billion from RMB 12.90 billion compared to the end of 2023[11] - The company's equity attributable to shareholders of the listed company increased by 1.16% compared to the end of the previous year[3] Earnings Per Share and Non-Recurring Items - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.83, a year-on-year decrease of 37.12%[2] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 3.58, a 6.53% decrease from RMB 3.83 in the same period of 2023[13] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to RMB 15.38 million[4] Expenses and Costs - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 9,737,256,806.71, an 8.87% increase compared to RMB 8,944,099,751.28 in the same period of 2023[12] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 689,734,748.95, a 10.56% increase compared to RMB 623,850,587.20 in the same period of 2023[12] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 71,329,761.69, a 5.77% increase compared to RMB 67,436,970.10 in the same period of 2023[12] - Income tax expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 327,683,368.91, a 5.59% increase compared to RMB 310,319,943.27 in the same period of 2023[12] Investment and Financing Activities - Net cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was RMB 5,627,235,451.18, an 18.72% increase compared to RMB 4,739,864,478.06 in the same period of 2023[14] - Cash outflow for investment activities in Q3 2024 was RMB 8.54 billion, compared to RMB 3.79 billion in the same period last year[15] - Net cash flow from investment activities in Q3 2024 was negative RMB 2.91 billion, compared to positive RMB 946.67 million in the same period last year[15] - Cash inflow from financing activities in Q3 2024 was RMB 499 million, compared to RMB 548.28 million in the same period last year[15] - Net cash flow from financing activities in Q3 2024 was negative RMB 1.19 billion, compared to negative RMB 328.47 million in the same period last year[15] - Cash outflow for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets in Q3 2024 was RMB 729.69 million, compared to RMB 940.97 million in the same period last year[15] - Cash outflow for investments in Q3 2024 was RMB 7.81 billion, compared to RMB 2.85 billion in the same period last year[15] - Cash outflow for debt repayment in Q3 2024 was RMB 697.74 million, compared to RMB 530.43 million in the same period last year[15] - Cash outflow for dividends, profit distribution, and interest payments in Q3 2024 was RMB 928.81 million, compared to RMB 343.36 million in the same period last year[15] - Net increase in cash and cash equivalents in Q3 2024 was negative RMB 2.51 billion, compared to positive RMB 1.82 billion in the same period last year[15] - Ending cash and cash equivalents balance in Q3 2024 was RMB 2.01 billion, compared to RMB 4.88 billion in the same period last year[15] Shareholder Information - The top shareholder, Fujian Guoli Minsheng Technology Development Co., Ltd., holds 25.00% of the shares[6] Monetary Funds and Inventory - Monetary funds decreased to RMB 2.57 billion from RMB 4.98 billion compared to the end of 2023[10] - Inventory decreased to RMB 2.80 billion from RMB 3.57 billion compared to the end of 2023[10] - Accounts receivable increased to RMB 694.85 million from RMB 569.36 million compared to the end of 2023[10]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-081 安井食品集团股份有限公司 2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年前三季度与行业相关的主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 报告期内营业收入按产品分项分 产品分项 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动情况（%） 速冻调制食品 562,513.71 493,949.58 13.88 速冻菜肴制品 333,672.23 310,853.59 7.34 速冻面米制品 182,396.36 186,234.20 -2.06 速冻农副产品 26,827.85 33,904.17 -20.87 休闲食品 91.23 440.24 -79.28 其他 2,162.81 1,722 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 083 安井食品集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权 的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 19.98 万份股票期权。 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 084 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根 据市场情况及激励对象实际意愿在行权期（2024 年 10 月 25 日-2025 年 10 月 24 日）内择机为激励对象办理行权事宜。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第一个行权期行权条件已成就。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会 ...

安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年10月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指如下机构和人员： （一） 公司董事会、监事会； （二） 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （四） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、 各参股公司及其主要负责人； （五） 公司收购人及其他权益变动主体； 安井食品集团股份有限公司 信息披 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-079 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司会议室 以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了 全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井 食品 2024 年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已实施完毕，每股派发现金 红利分别为1 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-080 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年10月25日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与 会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 公司监事会认为《安井食品2024年第三季度报告》编制和审核程序符合相关 法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所 包含的信息能够从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项。因此， 同意《安井食品2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 082 安井食品集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予部分第一个行权期行权价格调整为 102.12 元/股 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程 序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独 ...