证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-013 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025-04-08 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025/03/31 至 2025/04/07 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025-04-08 14:00-15:00 举行中谷物流 2024 年度 业绩 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海中谷 物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中谷物流2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355号文核准，公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集 资金总额为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至 2024 ...

上海中谷物流股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中谷 物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中谷物流公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…… ...

上海中谷物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在 2024年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会现由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之 一,符合相关法律法规。我的基本情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋德星,男,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位, 高级工程师职称。1986 年 7 月至 2003 年 10 月，历任交通部水运规划设计院团 委书记、赴四川讲师团副团长、水运司集装箱处处长、扶贫联络组组长、水运科 学研究所副所长等职务;2001年２月至2002年２月,任交通部扶贫联络组组长、 河南省洛阳市副市长;200 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。我的基本情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘飞，男，1956年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理 会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术 委员会委员、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位，曾任上海财经大 ...

公司董事会现由9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之 一,符合相关法律法规。我的基本情况如下: 上海中谷物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在 2024 年度,我勤勉尽责地履行独立董事的 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极主动的参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 余慧芳,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 高级工程师。1990年 7 月至 1990 年 12 月,任石臼港务办事处技术员;1990 年 12 月至 1998 年 4 月,任石臼港务局教育处职业学校教师;1998 年 4 月至 2001 年 04 月,任日照港湾工程公司设备技术科工程师;2001年 4 月至 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-007 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 3 月 28 日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反 对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按 照公司章程 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告如下： 一、 公司 2024 年的财务决算报告 公司报告期主要财务数据如下： 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,125,825.32 | 1,243,879.14 | -9.49% | | 营业利润 | 245,505.57 | 228,238.44 | 7.57% | | 净利润 | 183,908.20 | 172,157.92 | 6.83% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 183,540.06 | 171,727.76 | 6.88% | | 归属于母公司的扣除非经常性 损益的净利润 | 109,909.27 | 103,509.62 | 6.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 226,069.49 | 247,870.59 | -8.80% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | ...