1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖 天然气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2025QDAA2B0092 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，皖天然 气编制了本专项说明所附的皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖 天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-028 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的评估报告暨 2025 年度行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称"公司"）发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布 以来，公司积极开展落实工作，现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进 行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行"以投资者为本"的 发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发 展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2.人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | XYZH/2025QDAA2B0096 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简 称皖天然气) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了XYZH/2025QDAA2B0092号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，皖天然气编制了本专项说明所附的《安徽省天然气 开发股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖天然气的责任。我 们核对了 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 经详细核查独立董事李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗 守生先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 在报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 一、独立董事独立性自查情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 4 人，分别为李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先 生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自 查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条必须保 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-030 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 17 日 （星期四） 至 04 月 23 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日 （星期四） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召 ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽 省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，2024年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 一、皖能财务公司基本情况 （一）控制环境 皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是 股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员 会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投 资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业 务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查 部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。 公司组织架构图如下： 皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各 项工作的首位，以培养员工具有良好职业 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-027 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日 ...