密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22866-1 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]22866-1 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [此下无正文] 贵 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22866 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.com/ 审计报告 天职业字[2024]22866 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"密尔 克卫")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专 项说明 天职业字[2024]22866-4 号 日 录 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明- -1 "创业。" " 报告编码:京2 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明 报告编号:天职业字[2024]22866-4 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"公司")2023年度的财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:天职 业字[2024]22866 号)。根据上海证券交易所《关于做好 2023 年年度报告工作的通知》要 求,现将贵公司有关会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明如下: | 受影响的报表项目和金额 | 影响金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 2022年12月31日资产负债表项目 | | | | 递延所得税资产 | 656, 821. 20 | | | 递延所得税负债 | 851, 196. ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 6 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 6 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 | 14 | | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 | 15 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 22 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 23 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | | 二、对密尔克卫实行本激励计划可行性的核查意见 | 23 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 24 | | | 四、对本激励计划的权益授出额 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.5 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，律师 出具了相应的法律意见书。 （二）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计 2024 年度担保额度不超过人民 币 105.4 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 10 亿 元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 95.4 亿元，其中，对资产负债率 在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 71.10 亿元，对资产负债率在 70%以 下的子公司担保金额不超过人民币 24.30 亿元。 关于 2024 年度担保额度预计的公告 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包 括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审 批的全部担保情形； 被担保人名称：密尔克卫化工供应链 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》由密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"密尔克卫""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权激励计 划 ...