| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2023年 12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事 2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露 的《仙鹤股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12 月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 担保风险总体可控，有利于公司 ...

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公 ...

审计委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公 司（以下简称"仙鹤控股"）持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%；本次解除质押 50,000,000 股后，仙鹤控股持有公司股 份累计质押数量为 30,000,000 股，占其持股比例的 5.56%，占公司总股本比例的 4.25%。 一、股份解除质押情况 公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质 押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体 事项如下： | 股东名称 | 仙鹤控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,00 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16：00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

重要内容提示： 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%，持有公司股份累计质押数量（含本次）80,000,000 股，占其持股数量比例 14.81%。 一、上市公司股份质押 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东 浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称"仙鹤控股"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 单位：股 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 仙鹤 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-083 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月31日通过电话会议 交流形式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023年10月31 日 调研方式：电话会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、浙商证券、中信证券、中金公 司、东方证券、东兴证券、广发证券、国都证券、国联证券、国泰基金、南华基 金、银华基金、万家基金、永赢基金、富达基金、融通基金、宏利基金、方圆基 金、勤辰基金、善泽基金、淳厚基金、汇添富基金、易方达基金、铸信诚基金、 合煦智远基金、泰达宏利基金、西部利得基金、谢诺辰阳基金、华泰保兴基金、 民生加银基金、中信保诚基金、东方阿尔法基金、交银施罗德基金、中信建投、 榜样投资、银叶投资、君茂投资、巨子投资、源乘投资、域秀投资、远信投资、 ...

Profitability and Earnings - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.65% year-over-year, primarily due to rising raw material costs and labor expenses, with delayed price transmission to the market[5] - The company's diluted earnings per share decreased by 38.55% year-over-year, reflecting the impact of rising costs[5] - The company's basic earnings per share decreased by 32.50% year-over-year, consistent with the decline in net profit[5] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 384,421,861.16 RMB, a decrease of 32.6% from 570,615,015.10 RMB in the same period of 2022[39] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.45% to 201,194,700.78 yuan[64] - The basic earnings per share were 0.29 yuan, a decrease of 3.33 yuan compared to the previous period[47] - The diluted earnings per share were 0.27 yuan, a decrease of 12.90 yuan compared to the previous period[47] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow decreased by 236.44% year-over-year, mainly due to increased payments for raw material purchases[5] - Operating cash flow was -723,207,444.84 RMB, a significant decline from 530,047,867.95 RMB in the previous period[28] - Investment cash flow was -2,227,952,289.02 RMB, compared to -372,900,867.06 RMB in the previous period[28] - Operating cash flow for the first three quarters was -368,840,090.33 RMB, compared to -312,921,466.42 RMB in the same period last year[31] - Net cash flow from financing activities increased to 1,022,717,181.30 yuan, up from 363,805,987.20 yuan in the previous period[44] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 47,847,433.76 yuan from 583,303,625.82 yuan in the previous period[44] - The net cash flow from investment activities was -700,774,509.03 yuan, compared to 154,082,793.04 yuan in the previous period[44] Assets and Investments - Total assets increased by 32.31% year-over-year, driven by new project investments in Guangxi and Hubei[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 32.31% year-over-year, driven by new project investments[5] - Inventory increased to 2,925,659,974.15, up 42.4% compared to the previous period[17] - Other current assets rose to 1,182,445,425.53, a 97.0% increase from the previous period[17] - Total current assets reached 7,982,728,954.04, up 14.6% compared to the previous period[17] - Long-term equity investments grew to 1,043,145,962.73, a 20.8% increase from the previous period[17] - Fixed assets increased to 3,569,047,155.16, up 25.4% compared to the previous period[17] - Construction in progress surged to 2,215,971,787.44, a 92.3% increase from the previous period[17] - Total assets amounted to 17,548,912,652.67, up 32.3% compared to the previous period[17] - Long-term equity investments increased to 2,933,581,081.05 RMB, up 21.95% from 2,405,624,277.70 RMB[29] - Fixed assets decreased to 895,564,219.54 RMB, down 8.75% from 981,448,335.59 RMB[29] - Total assets grew to 11,193,822,052.88 RMB, up 15.01% from 9,733,329,314.34 RMB[29] - Total assets increased by 32.31% to 17,548,912,652.67 yuan compared to the end of the previous year[47] - The company's monetary funds increased to 1,207,450,253.56 RMB as of September 30, 2023, compared to 943,972,306.72 RMB at the end of 2022[77] - Accounts receivable increased to 1,458,338,251.89 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,309,813,662.33 RMB at the end of 2022[77] - The company's trading financial assets decreased to 341,673,479.46 RMB as of September 30, 2023, from 1,036,123,638.33 RMB at the end of 2022[77] - Accounts receivable financing decreased to 765,300,103.47 RMB as of September 30, 2023, from 841,959,898.63 RMB at the end of 2022[77] - Prepayments decreased to 87,600,586.42 RMB as of September 30, 2023, from 157,294,579.41 RMB at the end of 2022[77] - Other receivables decreased to 11,234,999.83 RMB as of September 30, 2023, from 19,197,891.69 RMB at the end of 2022[77] - The company's notes receivable decreased to 3,025,879.73 RMB as of September 30, 2023, from 5,120,935.92 RMB at the end of 2022[77] Liabilities and Equity - Short-term borrowings rose to 2,553,517,323.49, a 44.2% increase from the previous period[17] - Total liabilities reached 10,477,097,689.99, up 64.9% compared to the previous period[20] - Short-term borrowings increased to 1,538,409,908.57 RMB, up 32.54% from 1,160,664,939.11 RMB[29] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were 5,412,345,598.08 RMB, up 35.9% from 3,983,013,739.17 RMB at the end of the same period in 2022[42] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was 5,781,476,454.80 RMB, a slight increase from 5,750,315,575.17 RMB at the end of the same period in 2022[42] - The company's total liabilities and shareholders' equity reached 17,548,912,652.67 RMB as of September 30, 2023, up from 13,263,623,257.55 RMB at the end of 2022[80] Revenue and Costs - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 6,212,503,644.51 RMB, a 12.8% increase from 5,509,896,152.52 RMB in the same period of 2022[35] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 6,026,162,962.48 RMB, up 18.4% from 5,088,606,603.47 RMB in the same period of 2022[35] - Revenue from investments for the first three quarters of 2023 was 181,114,523.74 RMB, a 76.6% increase from 102,586,755.99 RMB in the same period of 2022[35] - Revenue from other sources for the first three quarters of 2023 was 66,590,182.60 RMB, a decrease of 25.1% from 88,935,661.05 RMB in the same period of 2022[35] - Operating income for the reporting period was 2,446,161,411.55 yuan, a year-on-year increase of 27.94%[64] - Cash received from sales of goods and services was 1,223,936,716.63 RMB, up 5.53% from 1,159,744,043.65 RMB[31] - Cash paid for goods and services was 1,421,343,336.90 RMB, up 16.66% from 1,218,348,226.10 RMB[31] Financial Expenses and Subsidies - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were 153,703,839.86 RMB, a significant increase from 51,378,563.31 RMB in the same period of 2022[35] - Government subsidies recognized in the current period amounted to 37,665,972.96 RMB for the reporting period and 66,590,182.60 RMB year-to-date[74] - Non-current asset disposal gains amounted to 410,529.98 RMB for the reporting period and 351,208.14 RMB year-to-date[74] Convertible Bonds and Shareholder Information - The company issued RMB 2.05 billion in convertible bonds, with RMB 97,000 converted into shares as of September 28, 2023[14] - The convertible bonds ("He 21 Convertible Bonds") are convertible from May 23, 2022, to November 16, 2027[15] - The amount of "He 21 Convertible Bonds" not yet converted was 2,049,902,000 yuan, accounting for 99.99953% of the total issuance[54] - The top shareholder, Zhejiang Xianhe Holding Group Co., Ltd., holds 540 million shares, representing 76.49% of the total shares[11] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Comprehensive income totaled 378,846,751.90, down 33.3% compared to the previous period[22] - Total comprehensive income for the period reached 249,999,729.50 RMB, compared to 204,735,266.53 RMB in the previous year[33] - The weighted average return on equity decreased by 3.06 percentage points to 5.40%[47]