本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 广州 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-070 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式 回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种 类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次公司拟以不低于 2,000 万元（含） 且不高于 3,000 万元（含）的自有资金回购公司股份。按最高回购价格 15.63 元/ 股、回购金额上限 3,000 万元（含）测算，预计回购数量不超过 1,919,385 股， 约占公司总股本的 0.44%；按最高回购价格 15.63 元/股、回购金额下限 2,000 万 元（含）测算，预计回购数量不超过 1,279,590 ...

一、关于公司回购股份方案的事项 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康 可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条 件，不会影响公司的上市地位，本次回购公司股份具有合理性、可行性。 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第七次会议 审议事项的独立意见 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到公司实际控制人之一、董事兼总经理胡明聪先生《关于提议公司回购股份 的函》。胡明聪先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实际控制人、董事兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 1、提议人：公司实际控制人之一、董事兼总经理胡明聪先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公 司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机 制， ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-066 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 11 月 15 日公 开发行的可转换公司债券（简称"本次可转债"），将于 2023 年 11 月 15 日开 始支付自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日期间的利息。根据《广州白云 电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：广州白云电器设备股份有限公司可转换公司债券 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。 9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,044,253,574.59, representing a year-on-year increase of 7.23%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,893,363.50, a decrease of 87.28% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,908,962.61, down 86.08% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0112, reflecting a decline of 87.27% from the previous year[6] - Operating profit for Q3 2023 was ¥68,001,201.35, recovering from a loss of ¥11,506,118.01 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥60,431,594.80, compared to a net loss of ¥21,864,310.53 in Q3 2022, indicating a turnaround in profitability[22] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1405, a recovery from a loss of ¥0.0392 per share in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥60,431,594.80 for Q3 2023, compared to a loss of ¥21,864,310.53 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 8,878,866,532.01, an increase of 4.33% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 8,878,866,532.01, an increase from RMB 8,510,738,628.19 at the end of 2022[16] - Current assets reached RMB 4,829,302,773.90, compared to RMB 4,368,397,212.95 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 10.55%[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 4,432,782,597.67, up from RMB 4,009,758,680.19, marking an increase of around 10.54%[17] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥5,824,775,605.02, an increase from ¥5,500,916,289.01 in the previous year[21] - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,838,352,327.20, up from ¥2,788,006,007.62 in Q3 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -171,896,601.08, a decline of 294.58% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $3.11 billion, an increase of 13% compared to $2.75 billion in the same period of 2022[24] - Net cash flow from operating activities turned negative at approximately -$171.90 million in 2023, compared to a positive $88.34 million in 2022[24] - Cash inflow from investment activities was approximately $787.72 million in Q3 2023, a decrease of 35% from $1.21 billion in Q3 2022[25] - Net cash flow from investment activities improved to approximately $55.04 million in Q3 2023, compared to a negative $280.47 million in Q3 2022[25] - Cash inflow from financing activities was approximately $508.48 million in Q3 2023, down from $918.93 million in Q3 2022[25] - Net cash flow from financing activities was negative at approximately -$37.56 million in Q3 2023, compared to a positive $264.49 million in Q3 2022[25] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was approximately $207.35 million, a significant decrease from $1.27 billion at the end of Q3 2022[25] Operational Highlights - The company reported a significant increase in order volume, which contributed to the revenue growth in sectors such as rail transit and new energy[10] - The company experienced a substantial increase in credit impairment losses due to the aging of accounts receivable, impacting net profit[10] - The company received government subsidies amounting to CNY 3,646,478.19 during the reporting period, which were closely related to its normal business operations[8] - The company reported a significant increase in inventory, with total inventory reaching RMB 1,803,079,589.24, up from RMB 1,419,161,078.01, reflecting a growth of approximately 26.94%[16] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements during this reporting period[15] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥86,559,301.51, an increase from ¥72,799,501.07 in Q3 2022, reflecting a focus on innovation[21]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。 关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议 我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计金额的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常 关联交易是公司正常业务发展的需要，符合公司发展战略，不存在损害上市公司 和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司董 事会审议，关联董事需回避表决。 审议事项的事前认可意见 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事 制度》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，现就第七届董事会第 六次会议相关事项发表如下事前认可意见： 独立董事：周林彬、吴俊勇、张国清、黄嫚丽 2023 年 10 月 20 日 ...

| | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、关联交易履行的审批程序 （一）日常关联交易的审议情况 1、董事会审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏 回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2023 年 10 月 26 日召开了公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联监事胡德才回避表决。 3、独立董事的独立意见 公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表 决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 ...

作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，现就第七 届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议 审议事项的独立意见 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表 决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求 及《公司章程》的有关规定。公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额， 是基于公司正常业务发展的需要，公司与各关联方发生的交易遵循自愿、等价、 有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公 司及广大中小股东利益的情形；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成 重大依赖，不会影响公司的独立性。 独立董事：周林彬、吴俊勇、张国清、黄嫚丽 2023 年 10 月 26 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项 ...