桃李面包股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， ...

本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-019 桃李面包股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要 求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东吴学东先生《关 于拟变更部分承诺事项的通知》。2025 年 3 月 19 日，公司分别召开了第六届董 事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股东变 更承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、原承诺的内容及履行情况 吴学东先生上市前关于解决同业竞争作出的原承诺内容如下： 1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面 包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人将来也不从事任何在 商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或 活动。 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、 与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时， 就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条 件下享有优先权。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 ิר | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 桃李面包股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行查 。 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 3-4 | | | 情况汇总表 | | | 关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

桃李面包股份有限公司董事会 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-011 根据公司 2025 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2025 年度银行综 合授信额度不超过人民币 31 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公 司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。 本次授信额度具体明细如下： | 银行名称 | 授信金额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 招商银行 | 6亿元 | 一年期 | | 中国银行 | 5亿元 | 一年期 | | 兴业银行 | 3亿元 | 一年期 | | 民生银行 | 2亿元 | 一年期 | | 中信银行 | 2亿元 | 一年期 | | 建设银行 | 5亿元 | 一年期 | | 农业银行 | 5 | 亿元 | 一年期 | | --- | --- | --- | --- | | 光大银行 | 3 | 亿元 | 一年期 | 特此公告。 桃李面包股份有限公司 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-009 桃李面包股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 重要内容提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯强，已充分了解并同意由提名人吴志刚提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

桃李面包股份有限公司 审计委员会 2024 年度工作履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事盛龙组成，主任委 员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会召开了 5 次会 议，全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出 现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。 3、 审阅公司定期报告及财务报告并对其发表意见 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行 了对本公司定期报告及财务报告的审阅工作，并对定期报告及财务报告的编制提 出了专业的意见和建 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴学群,现提名魏弘为桃李面包股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与桃李面包股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏弘,已充分了解并同意由提名人吴学群提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...