2022 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明审核报告 天衡专字（2024）00342 号 2024 00342 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: ( ) 一、董事会的责任 ST南卫董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制专项说明,编制和对 外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ST南卫董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对ST南卫编制的上述专项说明发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作。在审核过程中,我们实施了检查 有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,ST南卫编制的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定,ST 南卫2022年度内部控制审计报告中否 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下 说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-015 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司2024年度财务审计机 构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）人员信息：截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师 419人。 （9）财务信息及客户情况：天衡所2023年度业务收入总额为61,472.84万元 （人民币，下同），审计业务 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-014 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况； 特别风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。 江苏南方卫材医药股份有限公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行及其他 金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。 本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信预计情况概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商， 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资 授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后 回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

2023 2024 00339 2023 ST 3101 ST 2023 2023 2024 00339 ST 2023 12 31 2023 2 2022 1 1 ST 2023 2024 3 28 · 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可（2017）1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总 额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金 净额为人 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天衡专字(2024)00340 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"ST 南卫")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计 报告》(天衡审字(2024)00805号)。 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00340 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2023年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-013 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司 对应收账款、其他应收款、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查，2023 年度公司计提各项资产减值准备共计 94,967,796.39 元。 2、本年度其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备-1,805,544.26元。 3、期末，按照存货成本高于可变现净值的差 ...

公司代码：603880 公司简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...