华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 蔡福祥、吴学孔、刘一为 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为正在履行苏州世华新材料 科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开发行股票及向 特定对象发行股票持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度情况（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日。 （四）现场检查人员 （三）现场检查时间 保荐代表人蔡福祥、吴学孔、刘一为，持续督导专员李响 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年五月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算的议案 8 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 9 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 | | 议案八 | 关于公司 2024 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-028 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：顾正青先生 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此 次活动将采用视频和网络文字 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 511 million in 2023, representing a year-on-year growth of 10.64%[19] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 193 million, an increase of 4.36% compared to the previous year[19] - The company's operating revenue for the current period is 511,499,668.53 RMB, representing a year-on-year increase of 10.64% compared to 462,294,182.65 RMB in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 193,459,065.79, which is a 4.36% increase from RMB 185,375,040.72 in the previous year[62] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 168 million yuan, up 1.34% year-on-year[84] - The comprehensive gross profit margin is 58.88%, a decrease of 1.32 percentage points compared to the previous year[26] - The gross margin for functional materials decreased from 60.20% to 58.91%, a reduction of 1.29 percentage points[9] - The gross margin for export products dropped from 42.50% to 31.32%, a decrease of 11.18 percentage points, attributed to changes in product structure[9] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 1.60% to 171,485,206.15 RMB compared to 174,268,548.81 RMB in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 253.93%, amounting to -439,183,451.34 RMB, compared to -124,087,143.64 RMB last year[25] - The net cash flow from financing activities increased dramatically by 1,814.24% to 348,329,103.58 RMB from -20,319,716.70 RMB in the previous year[25] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,085,476,705.16, a 41.67% increase from RMB 1,472,102,790.24 at the end of 2022[62] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,891,747,335.41, which is a 33.70% increase from RMB 1,414,928,140.66 in 2022[62] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 299.47 million RMB, representing 14.36% of total assets, an increase of 37.13% compared to the previous period[195] - Inventory increased to 65.34 million RMB, which is 3.13% of total assets, reflecting a 33.12% rise due to business expansion and strategic stocking[195] Expenses and Costs - Operating costs rose by 14.31% year-on-year, driven by increased revenue and higher labor and manufacturing expenses[6] - Management expenses increased by 24.79% year-on-year, mainly due to higher personnel salaries, depreciation, and office rental costs[7] - Research and development expenses increased by 13.94% to 36,766,732.86 RMB, primarily due to increased salaries for R&D personnel[25] - Sales expenses rose by 22.44% to 29,139,968.40 RMB, mainly due to increased compensation for sales staff[24] Market and Customer Base - The top five customers accounted for 77.53% of total annual sales, with the largest customer contributing 32.46%[28] - The company is actively expanding its customer base and exploring new markets, although this process can be lengthy and complex[158] - The company has established long-term stable relationships with terminal brands and their supply chains, which are critical for maintaining performance stability[179] Research and Development - The company has developed over 100 environmentally friendly composite materials, showcasing international leadership in carbon-neutral products[85] - The company has accumulated 110 authorized patents, including 66 invention patents, demonstrating its strong focus on R&D and innovation in functional materials[118] - The company is focusing on high-end functional materials, establishing strong partnerships with well-known brands, and has made significant advancements in technology and product development, including achieving import substitution for some products[132] - The company is currently in the sample trial production phase for several new products, including adhesives for consumer electronics and UV-curable structural adhesives[140] - The company has a strong R&D team with an average salary of 28.80 million, reflecting a commitment to attracting and retaining talent in the competitive functional materials industry[127] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 3.6 RMB per 10 shares, amounting to a total of 93,984,754.68 RMB, which represents 48.58% of the net profit attributable to shareholders[37] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[59] - The innovation center project is under construction, aimed at strengthening the company's competitive edge in new materials and enhancing its international competitiveness[107] Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, particularly in the consumer electronics sector, which is subject to cyclical fluctuations[161] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices due to geopolitical factors and market supply-demand dynamics[171] - The company has a risk of declining gross profit margins due to changes in industry policies and market conditions[1] - The company is dependent on the consumer electronics industry, which is significantly influenced by macroeconomic conditions and national income levels[173]

四、 季度财务报表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------| | 应收账款 | 164,628,347.00 | 181,869,236.73 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,976,574.63 | 6,817,844.48 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,229,665.15 | 753,419.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 72,249,683.56 | 65,335,560.24 | | 其中：数据资源 | | | | | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 162,047,689.59 | 362,519,097.51 | | 其他流动资产 | 19,256,734.42 | 19,72 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1128号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简 称世华科技）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是世华科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交 了《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 18 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《苏州世华新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元， 募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...