履职评估及履行监督职责情况的报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定和要求，公司审计委员会切实对 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计工作情况履行了监督职责, 具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所聘任情况 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 (三)2024年 4 月 11 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行第二次沟通,对 2023年度审计工作执行情况、关键审计事项、审计结 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 薛海静,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学本科学历, 律师执业资格,现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委 员会副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会(未成年人保护工作委 员会)副主任、宁波市律协证券与金融专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁 波市律师协会公司法专业委员会委员、宁波市金融消费纠纷人民调解委员会人民 调解员、宁波仲裁委员会委员。2006年9月至2 ...

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情況 的专项说明 2、 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了众会字 (2024)第 03868 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制 度的议案》、《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记 的议案》，具体情况如下： 证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-012 一、 公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。 截至本公告披露日，公司总股本 40,040,000 股，合计转增 12,012,000 股，转增 后公司总股本增加至 52,052,000 股，注册资本增至 52,052,000 元。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司 ...

关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第三次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下; 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况和发展 需要,兼顾投资者合理诉求,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司董事会提出的预案,并 同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议案的独立意见》之签署页） （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"瑞晟智能"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 根据中国证监会于 2020 年 07 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534 号），公司 获准公开发行人民币普通股股票 10,010,000.00 股，每股发行价为 34.73 元，募 集资金总额为人民币 347,647,300.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币 53,25 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度财务决算报告的相关内容。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （1）公司 2023 年年 ...

2023 年年度报告 公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人袁峰、主管会计工作负责人王旭霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴文文声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为 11,279,952.39元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥80,826,746.92, representing an increase of 8.75% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.66% to ¥1,545,914.51, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 78.88% to ¥498,636.87[5][10]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.04, reflecting a decrease of 55.56% year-on-year[6][10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 80,826,746.92, an increase of 8.5% compared to CNY 74,322,715.26 in Q1 2023[21]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,626,036.77, a decrease of 49.5% from CNY 5,206,526.52 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥16,540,499.49, indicating a significant decrease in cash inflow from sales[5][10]. - The company's cash flow from operating activities decreased to CNY 73,762,358.43 in Q1 2024 from CNY 103,350,976.70 in Q1 2023, representing a decline of 28.6%[25]. - The total cash inflow from operating activities was 75,864,454.73, compared to 109,703,294.36 in the previous year, showing a decrease in operational revenue[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 66,950,237.95, down from 88,934,433.98 in the previous year[27]. - The total cash outflow for taxes paid was 9,214,706.17, an increase from 8,237,000.56 in the previous year, indicating higher tax liabilities[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥759,339,120.93, an increase of 2.20% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities increased to CNY 273,743,647.00 in Q1 2024 from CNY 260,029,066.35 in Q1 2023, marking a growth of 5.3%[19]. - The total equity increased to CNY 485,595,473.93 in Q1 2024 from CNY 482,969,437.15 in Q1 2023, showing a slight increase of 0.5%[19]. - The total current liabilities are yet to be detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis on the company's liquidity position[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,963[11]. - Major shareholder Yuan Feng held 39.52% of the shares, while Ningbo Ruihe Sheng Venture Investment Partnership held 17.35%[12]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding a combined total of 25,000,000 shares, indicating strong insider ownership[14]. - The top shareholder, Yuan Feng, holds 15,825,797 shares, representing a significant portion of the company's equity[14]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥5,656,760.98, accounting for 7.00% of operating revenue, down by 1.56 percentage points from the previous year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,656,760.98, down from CNY 6,360,803.33 in Q1 2023, indicating a reduction of 11.0%[21]. Financial Ratios - The weighted average return on equity (ROE) was 0.34%, a decrease of 0.12 percentage points compared to the previous year[6]. - The total liabilities to equity ratio increased to 0.56 in Q1 2024 from 0.54 in Q1 2023, indicating a slight increase in financial leverage[19]. Non-Recurring Gains and Other Income - The company reported non-recurring gains of ¥1,047,277.64, primarily from government subsidies and other non-operating income[8]. - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial expense of -CNY 146,916.18 in Q1 2024 compared to CNY 119,107.84 in Q1 2023[22]. Operational Challenges - The company's cash outflow for employee compensation was 27,538,577.52, an increase from 23,355,123.96 in the previous year, reflecting higher personnel costs[26]. - The cash inflow from other operating activities was 613,953.06, down from 4,469,438.45 in the previous year, indicating a decline in ancillary revenue sources[26]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current quarter[15]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period, suggesting a focus on organic growth strategies[15].