2023 年第三季度报告 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 4,224,700,081.90 | 4.44 | 10,001,2 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-045 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构东海证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宏迈高科高性能锂离 子电池材料项目 | 湖北宏迈高科新材料 有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 2 | 湖北万润新能源锂电 池正极材料研发中心 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 6,208.83 | 6,208.83 | | 3 | 补充流动资金 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 40,000.00 | 40,000 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 根据湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《上 市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），若触发稳定股 价措施启动条件，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股 价的相关措施。基于公司实际情况和相关措施的可行性及对公司未来发展前景的 信心和长期投资价值的认可，本次公司将采取由控股股东、实际控制人刘世琦先 生及李菲女士增持公司股份的措施稳定股价。 控股股东、实际控制人在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不 低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元；若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股 东、实际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的 公 ...

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指 累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股 东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥 有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所 称监事特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工 代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-048 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-047 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免第二届监事会第七次会议通知期限的议案》 经审核，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。 表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。 经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 经审核，监事会认为公司《202 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 ·································································1 | | 第三章 | 监事会会议 ··········································································2 | | 第四章 | 附则····················································································7 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的 有关规定，我们作为湖北万润新能源科技股份有限公司的独立董事，在审阅 公司第二届董事会第十次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎 负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》发表的独立意见 意见 我们认为：公司在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，使用不超过人 民币 80,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公 司的资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展利益的需要。本次使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规章及其他 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管 ...