公告显示,标的公司 2022 年度实现净利润 864.59 万元, 2023 年 1-11 月实 现净利润 1,263.04 万元,同比增幅约 46%。交易对方承诺标的公司 2024-2026 年 扣非前后孰低的归母净利润累计不低于 6,000万元,2024-2026年分别不低于 1,300 万元、1,950万元、2,750万元,复合增长率超 45%。请公司:(1)报告期 标的公司业绩快速增长的原因及合理性;(2)结合历史业绩、行业现状及前景、 在手订单、2024年一季度业绩等情况,说明本次业绩承诺的可实现性,业绩承 诺期净利润增速较快的合理性;（3）说明交易对方是否具备业绩补偿能力及履 约保障措施。请会计师对问题(1)核查并发表意见,请评估机构对问题(2)核 查并发表意见。 一、公司说明: (二)结合历史业绩、行业现状及前景、在手订单、2024年一季度业绩等 情况,说明本次业绩承诺的可实现性,业绩承诺期净利润增速较快的合理性 1、历史业绩 北京中天华资产评估有限责任公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购资 产事项的问询函》中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司管理部: 北京理工导航控制科技股 ...

中国国际金融股份有限公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购 资产事项的问询函》中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司管理部： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"理工导航"、 "公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上 证科创公函【2024】0044 号《关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购资产 事项的问询函》（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"）对涉及持续 督导机构发表意见的问题进行了仔细核查，现就问询函相关问题说明如下： 重要内容及风险提示： ⚫ 标的公司存在对特定客户依赖的风险：我国军工行业高度集中的经营模 式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。2022 年和 2023 年 1-11 月，标的公司 前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 97.52%、95.31%，客户集中度较 高，其中对第一大客户的占比分别为 64.54%和 81.23%，因此，标的公司对第一 大客户存在依赖，如果未来与现有合作客户关系发生不利变化或者下游客户需求 变化， ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-029 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于《关于北京理工导航控制科技股份有限公 司收购资产事项的问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 标的公司存在对特定客户依赖的风险：我国军工行业高度集中的经营模 式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。2022 年和 2023 年 1-11 月，标的公司 前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 97.52%、95.31%，客户集中度较 高，其中对第一大客户的占比分别为 64.54%和 81.23%，因此，标的公司对第一 大客户存在依赖，如果未来与现有合作客户关系发生不利变化或者下游客户需求 变化，将导致标的公司未来业绩出现大幅下滑，但这种依赖现象本质上是我国军 工行业普遍存在的特征。 标的公司存在对特定产品的依赖风险：报告期内，标的公司收入主要来 源于射频微波组件，具体包括发射组件、接收组件、收发组件等，2022 年和 2023 年 1-11 月的收入占比分别为 86. ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-028 4、关于标的公司应收账款。根据审计报告，标的公司 2023 年 11 月末应收 账款余额 8,037.98 万元，应收票据余额 930.68 万元，合计占当期营业收入的比 例 115.77%，账龄主要为一年以内，期末坏账准备余额合计 511.63 万元。其中， 客户 1 期末应收账款余额 6,570.06 万元。请公司说明：（1）补充披露应收账款前 五名欠款方情况，包括名称、信用政策、账龄、期后回款等，并说明标的公司应 收款项坏账计提是否合理、充分，是否存在应收账款长期无法收回的风险；（2） 结合标的公司应收账款增长及预计回款情况，说明评估预测中营运资金及资本性 投入预测是否充分及依据，公司是否会给予标的公司财务资助，财务资助的成本 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于北京理工导航控制 科技股份有限公司收购资产事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年1月5日出具 的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕8号）核准，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"理工导航"或"公司"），公司获准向社会公开发行人民币普通股22,000,000股， 于2022年3月18日上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为理工 导航的保荐机构，负责对理工导航的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行理工导航持续督导工作的保荐机 构，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检 查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0044 号 关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购 资产事项的问询函 北京理工导航控制科技股份有限公司： 2024 年 4 月 3 日你公司披露公告称，拟以收购股权及增资方式 取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称宇讯电子或标的公司） 50.60%的股权，并纳入合并报表范围。根据本所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》相关规定，请公司核实并补充披露如下事 项。 1、关于标的公司业务 关于标的公司业务 关于标的公司业务及协同效应。公告显示，标的公司所处 市场为专业化定向配套军工市场，主要用于地面固定、车载、机载、 舰载、弹载等多种武器平台上。标的公司目前的主要产品包括射频 微波类器件/模块、组件、设备等，下游客户均为国防军工相关单 位，在产品、技术、采购等环节与上市公司均存在协同效应。请公 司：（1）补充披露标的公司业务模式、已获客户定型的产品型号及 终端应用领域、近两年收入结构、毛利率、前五名客户及供应商情 况、专利及研发人员结构，说明是否存在对特定客户、特定产品的 依赖风险；（2）说明本次交易后上市公司与标的公司协同效应的具 体体现 ...

石家庄宇讯电子有限公司 2023 年 1-11 月、2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-65 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8号高华大厦A座9层 | | +86(010)8554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No. 8. Chao vangmen Beldalle | | | | Dong cheng District, Beliing | | First . | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants ...

本评估报告参考中国资产评估准则编制 北京理工导航控制科技股份有限公司 拟股权收购涉及 石家庄宇讯电子有限公司 股东全部权益价值项目 餐产评估报告 中天华资评报字[2024]第10376号 (共一册,第一册) 北京中天4 :任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400303 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P0316号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10376号 | | 报告名称: | 北京理工导航控制科技股份有限公司拟股权收购涉 及石家庄宇讯电子有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 210,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月25日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩朝 (资产评估师) 会员编号:11140031 | | | 宋建成 (资产评估师) 会员编号:33180094 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 1 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制权的议 | | 案 | 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北 京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-027 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...