2023 年年度报告 公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 267 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）殷云忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年年度报告披露日，公司总 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 101,123,850.44 | 18.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,063,703.28 | -43.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 10,584,384.49 | -13.36 | | 性损益 ...

科德数控股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所提 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 4 ิ信会计师事务所(特殊普通合' HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11311 号 信会师报字[2024]第 ZG11311 号 科德数控股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称科德数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是科德数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市（以下简称"以简 易程序向特定对象发行股票"）、2023 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科德 数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号） 核准，截至 2021 年 7 月 6 日，公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股 发行价格 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,40 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展的需要，交易 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 欧普观看 http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于科德教控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无保留意见审计报告。 科德数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.youtube.com/ | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 非经常性损益明细表 | 1-3 | t f 目 lm 页 次 DO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表紧证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无 ...

科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 地址 " " " " " " " " " " 出 " 此 " 出 " 出 " " 出 ， " 出 ， " 出 ， " 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 。 出 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 。合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 科德数控股份 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-027 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登 记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较 快、产能逐步扩张的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金 现状以及实际经营发展的需要，剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、 研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，有利 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立 董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务， 1 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、 ...