方正证券承销保荐有限责任公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对甬矽电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），公司由保荐机构和联席 主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益， 现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰 先生和非独立董事徐玉鹏先生组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董 事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一届董事会审 | | | 1 | 2023.3.9 | 计委员会第十四 | 1、《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-024 甬矽电子（宁波）股份有限公司 利润分配条件的相关规定。目前，公司正处于积累与扩张阶段，与行业龙头公司存 在一定差距，需要预留资金持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品 布局和客户服务能力。结合公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股 东的长远利益，保障公司可持续发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不派 发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 鉴于2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，甬矽电子（宁波）股 份有限公司（以下简称"公司"）管理层综合考虑公司的经营情况和未来资金需求， 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-022 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会 及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定； （2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做 好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果； （3）全体监事保证公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任； （4）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制的人员和审议人员 有违反保密规定的行为。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日以 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 726,608,017.68 in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 71.11%[8] - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 35,450,368.36, but this reflects an improvement of 28.91% compared to the same period last year[8] - The overall gross margin for Q1 2024 was 14.23%, an increase of 5.84 percentage points year-on-year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥726,608,017.68, a significant increase of 71.2% compared to ¥424,645,413.14 in Q1 2023[24] - Net loss for Q1 2024 was ¥48,666,954.12, an improvement from a net loss of ¥57,739,988.14 in Q1 2023, representing a reduction of 15.5%[25] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥48,666,954.12, compared to a comprehensive loss of ¥57,739,988.14 in Q1 2023, indicating a 15.5% improvement[26] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 44,452,271.38, up 58.04% from the previous year, accounting for 6.12% of operating revenue[8] - Research and development expenses increased to ¥44,452,271.38 in Q1 2024, up 58.2% from ¥28,128,058.78 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was RMB 200,813,279.60, indicating a positive cash flow situation[8] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥200,813,279.60, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,017,056.85 in Q1 2023[28] - Cash and cash equivalents increased to RMB 2,052,002,308.08 from RMB 1,965,383,785.36, representing a rise of about 4.41%[20] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥785,795,600.62, up from ¥408,588,087.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 92.0%[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $1.12 billion, compared to $1.01 billion at the end of the previous period, showing a slight increase in liquidity[29] - The initial cash and cash equivalents balance was $1.32 billion, showing a strong starting position for the quarter[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were RMB 13,127,053,438.40, a 6.46% increase from the end of the previous year[8] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 13,127,053,438.40, an increase from RMB 12,330,906,165.46 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 6.43%[20] - Total current liabilities increased to RMB 2,998,322,234.98 from RMB 2,513,124,961.81, marking an increase of approximately 19.26%[21] - Long-term borrowings rose to RMB 3,880,017,013.09 from RMB 3,566,938,155.15, reflecting an increase of about 8.75%[21] - The company's total liabilities increased to RMB 6,878,339,248.07 from RMB 6,079,063,116.96, reflecting a rise of about 13.14%[21] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥9,205,763,435.22, an increase of 10.5% from ¥8,333,159,686.53 in Q1 2023[22] Strategic Plans - The company plans to continue focusing on major clients and expand cooperation with leading design firms in Taiwan to enhance competitiveness and market share[9] - New product lines such as Bumping, CP, wafer-level packaging, and FC-BGA will be steadily advanced to improve process capabilities and customer service[9] - The company expects operating revenue to maintain a growth trend in Q2 2024 through continuous optimization of market and product strategies[9] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥2,385,357,614.63 in Q1 2024 from ¥2,448,597,504.62 in Q1 2023, a decline of 2.6%[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.09 for Q1 2024, compared to -¥0.12 in Q1 2023[26] Investment Activities - The net cash flow from investing activities was -$885.41 million, compared to -$629.18 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[29] - The company received $400 million from minority shareholders as part of investment activities, indicating ongoing support from investors[29] - Total cash outflow for investment activities was $885.41 million, which is a significant increase compared to $629.18 million in the prior year[29] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled $1.28 billion, up from $1.12 billion year-over-year, reflecting strong capital raising efforts[29] - The net cash flow from financing activities was $486.61 million, a decrease from $778.98 million in the previous period, suggesting reduced net financing[29] - Debt repayment cash outflow was $672.09 million, significantly higher than $273.67 million in the previous period, reflecting increased debt servicing[29] - The company distributed $40.94 million in dividends and interest payments, up from $26.32 million, indicating a commitment to returning value to shareholders[29]

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人担任甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 徐伟，中国国籍，无境外永久居住权，1957 年 9 月出生，本科学历。1982 年 8 月至 1991 年 6 月历任江苏无锡 742 厂工程师、车间主任，1991 年 7 月至 1996 年 6 月历任中国华晶电子集团公司 MOS 电路事业部技术质量部部长、副总工程 师，1996 年 7 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2151 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甬矽 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬矽电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对天健会所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。2023 年 上市公司年报审计客户 675 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-021 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-025 （一）机构信息 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、人员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陆俊洁 | 顾嫣萍 | 李联 | | 何时成为注册会 | 2006 年 | 2013 年 | 1996 年 | | 计师 | | | | | 何时开始从事上 | 2009 年 | 2009 年 | 1994 年 | | 市公司审计 | | | | | 何时开始在本所 | 2007 年 | 2013 年 | 2014 年 | | 执业 | | | | | 何时开始为本公 | 2024 年 | 2022 年 | 201 ...