招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件，对金冠电气本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 （A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验[2021]7-53 号《验资报告》。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1062 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1062 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 母城云 - us 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

RSM 容诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgm.cn）"进行进 "老师" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 109 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z1061 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，于 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 21 日对公司 2024 年度（以下简称"本持 续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，现就本次现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 梁战果、关建华 （四）现场检查人员 关建华 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，询问和访谈公司相关人员； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制 ...

一、独立董事的基本情况 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2024年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 报告期内，我作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、关联交易管理委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故 缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要 求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供 ...

一、独立董事的基本情况 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关 情况报告如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | | 是否连续两 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | ...

2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 139.48 million, an increase of 8.36% compared to CNY 128.72 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.16% to CNY 19.09 million from CNY 20.57 million year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16.53 million, down 8.52% from CNY 18.08 million in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 6.67% to CNY 0.14 from CNY 0.15 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥19,093,156.24, a decrease of 7.1% from ¥20,566,411.46 in Q1 2024[15] - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.14, down from ¥0.15 in Q1 2024[16] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the period was CNY 10.67 million, a significant improvement from a negative CNY 0.36 million in the same period last year[3] - Operating cash flow for Q1 2025 was ¥10,666,595.90, compared to a negative cash flow of -¥356,012.93 in Q1 2024[18] - The company's total current assets as of March 31, 2025, amount to ¥996,535,172.56, slightly up from ¥988,899,716.01 at the end of 2024[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥414,318,749.86 to ¥330,996,497.57, a decline of about 20%[10] - The total assets as of March 31, 2025, are ¥1,288,089,896.67, compared to ¥1,281,150,128.63 at the end of 2024, showing a slight increase[11] Liabilities and Shareholder Information - The total liabilities decreased from ¥466,276,195.95 to ¥453,483,646.49, indicating a reduction of approximately 2%[12] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥275,815,252.08 to ¥264,265,397.47, a reduction of about 4.2%[12] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,917[8] - The largest shareholder, Henan Jinguang New Energy Group Co., Ltd., holds 55,020,289 shares, accounting for 40.27% of total shares[8] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 4.91 million, a decrease of 43.83% compared to CNY 8.74 million in the same period last year[4] - The proportion of R&D expenses to revenue fell to 3.52%, down 3.27 percentage points from 6.79% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥4,906,603.92 in Q1 2025, down from ¥8,735,826.09 in Q1 2024[14] Operational Insights - The company attributed the decrease in net profit to changes in product sales structure and increased operating costs[6] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥139,481,548.65, an increase of 8.6% compared to ¥128,722,055.86 in Q1 2024[14] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥121,130,560.86, up 12.9% from ¥107,180,186.03 in Q1 2024[14] Future Outlook - The company will implement new accounting standards starting from 2025, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year of first-time application[19] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[9] - There are no changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[9]