北京航空材料研究院股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0200633号 目 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | d | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报 告 众环审字(2024)0200633 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 航材股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 北京航空材料研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经提 名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司自 2023 年 7 月 19 日发行 上市之日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查 ...

第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 北京航空材料研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经审 计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")2023年12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众环审字(2024)0200634号 一、航材股份对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0200634 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,北京航空材料研究院股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中官 自合伙) 中国注册会计师: 昌 将在 中国·武汉 按照《企业内部控制基本规 ...

卡于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200526 号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是航材股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 （一）董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人 员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了审 前沟通。 （三）2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学 会计学硕士，教授，注册会计师。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任、科 研处处长、研究生处处长、学科办主任。现任郑州航空工业管理学院会计系教授， 河南省审计发展研究中心主任（兼职），郑州安图生物工程股份有限公司、河南 翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 6. 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； 7. 2022 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议，同意公司聘 任中审众环作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）基本情况 1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了截至2023年12月31日止的《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月23日签发的证监许可〔2023〕 1151号文《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，每股面值人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 ...