天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 开展外汇套期保值业务之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就凌志软件拟开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司 经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公 司开展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少 汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）业务品种 公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第七条 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事和监事会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规、规章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 维护公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知 情权，及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。 监事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍 然有效，直至该秘密成为公开 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 2023 年度 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-012 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 374,869,290.68 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）以现金形式购买 株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件株 式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI 智明合称"标的公司"），本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司 已合法持有标的公司股权。具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编 号：2023-054）。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-004 一、标的资产过渡期间损益安排 公司全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）与野 村综研签订了《股份转让协议》的约定，2023年6月 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-003 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知以及相关材料已于2024 年3 月26 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2024 年 4 月 26 日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵坚主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关 规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过下列议案： 一、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软 件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：有效表决票 3 票，同 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-005 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限 公司（以下简称"公司""凌志软件公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-007 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及倡议中提出的落实 以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神 要求，特此制定公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公 司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量，增 强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力 公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于 新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软 件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。 对日软件开发业务方面，以金融行业为主，最终用户涵 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 03639 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称"凌志软件公司")编制 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凌志软件公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-011 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。 （二）投资金额 （四）投资方式 投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于 结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公 司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。 （五）投资期限 公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子 公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 6 亿元，自公司第四届董事会第十次 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理。 已履 ...