渤海租赁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 独立意见，积极维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人持有注册会计师和律师资格，曾任北京会计师事务所部门经理、西南证 券总裁助理、云南景谷林业股份有限公司(SH600265)董事长、湖北国创高新材料 股份有限公司独立董事（SZ002377）等职。现任渤海租赁股份有限公司独立董 事。 ㈡自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行 了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所要求的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明具备执业资质，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-014 渤海租赁股份有限公司 2024 年度担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次 2024 年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的 子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行 业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且 各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保额度预计情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定2024年 公司对全资子公司、全 ...

随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，满足公司及下属子公司的套期保值需求，实 现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等， 主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等。 二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不得以套期保值为借 口从事衍生品投机 ...

报告期内，积极应对宏观经济环境及地缘冲突等带来的不确定影响，聚焦租 赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞争优势。飞机租 赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力需求回暖的机遇，大力加强业务开 拓力度，增加飞机订单储备，致力于长远布局，飞机租赁业务业绩实现大幅回升； 集装箱租赁业务方面，公司结合外部环境变化，适时调整运营重心，优化新箱投 放管理，着力提高续约率，主要经营指标保持行业领先地位；境内业务方面，公 司全力化解短期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复， 不断提升公司持续经营能力。 2023 年度，公司实现营业收入 336.75 亿元，同比增长 5.49%；归属于母公 司所有者的净利润为盈利 12.81 亿元，每股收益 0.2072 元，实现扭亏为盈。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 2,615.45 亿元，归属于母公司股东的净资 产约 296.02 亿元，每股净资产 4.79 元，同比增长 6.92%。 二、公司主营业务发展情况 ㈠飞机租赁业务发展情况 报告期内，得益于亚太地区航空市场的强劲复苏，全球航空市场需求加速反 弹。国内市场方面，各地区 ...

渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为 公司第十届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，我们认为：2023年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况及后续 发展做出的决定，符合公司章程规定。董事会从经营实际出发提出该利润分配预 案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023 年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公 司生产经营实际情况需要。 2 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-011 渤海租赁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生、董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生、独立董事 庄起善先生、刘超先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同 ...

渤海租赁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 规章制度的规定，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，勤勉尽责、严格依 法履行职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，对公司财务状况及内控管理等方面进行了核查，积极有效地开展 工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年主要工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行 职责时，不存在违反法律、法规、《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议 决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-017 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-013 渤海租赁股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司日 常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 590,680 万元人民币。其中，与控股股东及其关联方 2024 开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检 测、购买商业保险等关联交易预计金额约 780 万元及飞机租赁业务相关的预计金 额约 39,500 万元；与其他关联方 2024 年度就开展飞机租赁业务相关的预计金额 约 550,400 万元。2023 年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为 377,132.6 万元人民币，2024 年 1-2 月公司与上述关联方发生的关联交易金额为 45,782.4 万 元人民币。 上述关联交易预计期间为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 ...