证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—038 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2024 年 8 月 19 日发出书面通知，于 2024 年 8 月 29 日上午以 通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、监事和高级管理人员签署了公司 2024 年半年度报告的书面 确认意见 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次非公开发行 股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.68 元，已于 2023 年 12 月 13 日存入公司募集资金 专户。 本次向特定对象发行共募集资金人民币 1,350,899,999.68 元， 扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的 余款 1,347,009,407.68 元由主承销商转入公司募集资金专户，在此 基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等 费用合计人民币 1,156,698.56 元（不含增值税），以及保荐承销对 应增 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—042 广州恒运企业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意：鉴于募投项目"潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目"、"潮阳和平 150MW'渔光互补'光伏发 电项目"已基本完成光伏区和升压站的建设，但出线工程仍在推进， 存在不确定性。公司将上述募投项目的预计投产时间延期至 2025 年 3 月，力争 2024 年 12 月投产。公司保荐人中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）出具了明确的核查意见。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发 行 ...

中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 2,215,386,010.76, representing an increase of 8.23% compared to CNY 2,046,854,770.61 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.28% to CNY 91,837,513.73 from CNY 139,744,940.37 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86,988,134.90, down 55.85% from CNY 197,018,440.39 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 48.12% to CNY 0.0882 from CNY 0.1700 year-on-year[11]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 102,610,860.11, down 40.5% from CNY 172,565,512.25 in the same period last year[95]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 89,693,275.27, a decline of 56.5% from CNY 205,936,054.89 in the previous year[94]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of negative CNY 684.65 million, contrasting with a positive increase of CNY 1.05 billion in the same period last year[99]. Revenue Sources - The revenue from the electricity and heat business was CNY 2,119,613,004.79, accounting for 95.68% of total operating revenue, with an increase of 8.43% year-on-year[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,215.386 million, an increase of 8.23% year-on-year, primarily due to the commissioning of the East District Gas Power Project, which boosted total power generation[16]. - The company completed power generation of 3.334 billion kWh, representing a year-on-year increase of 12.38%, and sold 2.1066 million tons of steam, up 7.41% year-on-year[14]. Costs and Expenses - The company's operating costs amounted to 1,944,048,156.16 yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.07, mainly due to higher gas costs from the East District gas power project[22]. - The total operating costs for the electricity and heat business were CNY 1,880,666,170.43, reflecting an increase of 8.29% year-on-year[24]. - The company's financial expenses increased to CNY 152,524,803.57, up from CNY 134,614,575.81 in the same period last year[94]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 48.60% to CNY 292,959,749.41 compared to CNY 197,146,041.94 in the same period last year[11]. - The company reported a cash inflow from operating activities of CNY 2.68 billion, an increase of approximately 7.8% from CNY 2.49 billion in the first half of 2023[98]. - Cash outflow for investment activities totaled CNY 710.03 million, significantly lower than CNY 1.24 billion in the previous year, marking a decrease of approximately 43%[99]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 19,379,676,862.60, a decrease of 1.67% from CNY 19,708,406,704.06 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased from 12,514.82 million yuan to 12,127.22 million yuan, a reduction of approximately 3.09%[90]. - The total equity attributable to shareholders increased from 6,556.09 million yuan to 6,650.78 million yuan, an increase of approximately 1.43%[91]. Investments and Projects - The company completed a total investment of 5,981 million yuan in the power sector, representing a year-on-year increase of 10.6%[17]. - The company is actively transitioning from traditional coal-fired units to clean energy sources, with the total installed capacity of clean energy exceeding that of coal-fired units[18]. - The company is advancing the construction of the Baiyun 2×460MW natural gas power project, aiming for the first unit to commence power generation soon[14]. Environmental Responsibility - The company reported a total pollutant discharge of 19.74 tons for particulate matter, which is below the approved limit of 94.95 tons[52]. - The company has implemented measures to manage and reduce emissions, achieving compliance with national standards[52]. - The company is committed to environmental responsibility and adheres to strict pollution control measures[52]. Shareholder Information - The total share capital increased from 822,099,384 shares to 1,041,401,332 shares following the completion of the stock issuance registration on December 29, 2023[12]. - The largest shareholder, Guangzhou High-tech Zone Modern Energy Group Co., Ltd., holds 43.89% of the total shares, amounting to 457,114,910 shares[80]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[48]. Strategic Focus - The company plans to focus on clean energy development to alleviate environmental pressures and contribute to regional carbon neutrality goals[44]. - The company is committed to developing new energy projects, including energy storage and hydrogen energy, despite the early-stage risks[44]. - The company is exploring market expansion opportunities through strategic partnerships and new project developments in the renewable energy sector[200].

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－037 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 5、本次权益分派方案以固定总额的方式分配。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,041,401,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 104,140,133.20 元， 累计剩余未分配利润 2,031,407,202.46 元结转以后年度分配；不以 资本公积金转增股本，不送股。 2、自 2023 年 12 月 31 日起至实施期间，公司总股本未发生变 化。 3、本次实 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—036 广州恒运企业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 1、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解 除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份 的数量为 87,646,104 股，占公司总股本的 8.4162%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 一、2022 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号） 批复，公司向包括控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（以下 简称"能源集团"）在内的 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 219,301,948 股，新增股份已于 2023 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上 市。 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东能源集 ...

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运 A"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向特定对象发行股票部分限售股份解 除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、2022 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）批复，公司向包括控 股股东广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）在内的 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，新增股份已于 2023 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东能源集团所认购的股份自 发行 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党建工作 | 28 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内， 公司将采取现金为主、多种形式方式分配利润。 广州恒运企业集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在关注自 身发展的同时高度重视股东的合理回报。根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实上市公 司分红相关规定的通知》文件的要求，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司 董事会制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相 关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在公司盈利、现 金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，未来三年内， 公司每年以现金方式累计分配的利润原则上不少于母公司当年税后 利润弥补以前年度亏损及提取法定盈余公 ...