中信泰富特钢集团股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从 而锁定当期结售汇成本。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过25,000万美元和15,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作 银行。 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度导致外 汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力，公司有必要根 据具体情况适度开展远期结售汇业务 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司新增 2023 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份 有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司新增 2023 年日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 1 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行， 2023 年公司预计发生关联交易总金额为 2,000,000 万元，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-074 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 22 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易，是为 了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联 交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参 照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损 害公司和股东特别 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 远期结售汇管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）远期结售汇业务开展，有效防范和控制外币汇率风险，加强对 远期结售汇业务的管理，健全和完善公司内控管理机制，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《中国人民银行收汇、售汇及付汇管理规定》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同 约定的时间内，以约定的条件办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，全资子 公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适 用本制度，未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操 作该业务。公司进行外汇的套期保值业务，参照本制度的有关规定执 行。 第四条 公司远 ...

关于中信泰富特钢集团股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对中信特钢开展外汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用 美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。 二、外汇远期结售汇品种、资金来源及业务规模 公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要 为美元、欧元。公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。 中信证券股份有限公司 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信特钢独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之 签字页） 中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事： 张跃 姜涛 刘卫 2023 年 9 月 28 日 独立董事的独立意见 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四次会议于2023年9月28日召开。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规 定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第四次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于新增2023年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要， 定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东 利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交 易的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们 同意本次关联交易。 二、关于开展远期结售汇业务的独立意见 经核查，我们认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正 常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响， ...

本次被担保对象为公司子公司天津钢管制造有限公司，其最近一期 财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投 资者注意相关风险。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-072 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）拟对其子公司 天津钢管制造有限公司（以下简称"天津钢管"）提供 2 亿元人民币的 担保，具体情况如下： 天津钢管在中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称"光大 银行"）申请的 2 亿元人民币贷款，由兴澄特钢提供全额连带责任保证 担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 9 月 22 日在江阴与光大银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢为天津钢 管提供担保事项已经经过公司 2022 年 12 月 6 日召开的第九届董事 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 | 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：000708，证券简称：中信特钢 2.债券代码：127056，债券简称：中特转债 3.转股价格：23.50 元/股 4.转股时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日 5.根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2022 年 9 月 7 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定 不向下修正"中特转债"的转股价格，且在未来十二 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-070 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 5.发行人资金到账日：2023 年 9 月 20 日 6.回售款划拨日：2023 年 9 月 21 日 7.投资者回售款到账日：2023 年 9 月 22 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 关于"中特转债"回售结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售期间：2023 年 9 月 11 日—2023 年 9 月 15 日 2.回售价格：100.217 元/张（含当期应计利息、含税） 3.回售有效申报数量：137 张 4.回售金额：13,729.72 元 （二）回售的影响 本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影 响，未回售的"中特转债"将继续在深圳证券交易所交易。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...

债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-069 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"恢复转股的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127056；债券简称：中特转债 2.转股起止时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日 3.暂停转股时间：2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 15 日 4.恢复转股时间：2023 年 9 月 18 日 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]4082 号文）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转 换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500,000.00 万 元，期限 6 年。债券简称"中特转债"，债券代码"127 ...