关于西安饮食股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0075 号 目 录 | | | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安饮食股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了希会审字 (2024) 0553号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安饮食股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简 称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相 ...

西安饮食股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 西安饮食股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

西安饮食股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1921 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………（1-2） 二、证书复印件 内部控制审计报告 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1921 号 西安饮食股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

鉴于公司 2023 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润 均为亏损，不具备分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，董事 会提议，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—006 西安饮食股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。 现将有关内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司 2023 年度盈利状况 和实际情况，符合公司和全体股东的利益。该利润分配预案尚需提交公司 股东大会审议。 三、备查文件 公司第十 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—008 西安饮食股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称 "公司"）现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以 非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不 含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元，已存入 募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（希会验字(2 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—011 西安饮食股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行 ...

海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西安饮食 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣 | 联系电话：021-23187709 | | 保荐代表人姓名：田卓玲 | 联系电话：021-23187705 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2022年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，西安饮食股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）以非公开发行股票的方式向控股 股东发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资 金总额为人民币303,925,055.28元，扣除与发行有关的费用人民币4,465,787.00元（不 含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28元，已存入募集资金专户 进行管理。上述资金到账情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验 字(2022)0001号）《验资报告》验证。此次发行的证券已于2022年1月27日在深圳证 券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期为2022年公司非公开发行股票上市之日起至 2023年12月31日止。 202 ...

希会其字(2024)0129 号 西安饮食股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告……………………………………………（1-2） 二 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告……………………………………………………………（3-6） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0129 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 西安饮食股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安饮食股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，编制专项报告,并保 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—013 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安大业 食品有限公司（以下简称"大业公司"）为满足日常生产经营及流动资 金周转的需求，拟在招商银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款 1,000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。 2024年4月8日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于对控 股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连 带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项 无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1.被担保人基本信息 （6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零 售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居 住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务; 食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品 ...