本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 关于本钢板材股份有限公司 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其 ...

关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10450 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 203 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是贵公司管理层 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会二 十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-017 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2 ...

我们接受委托，对后附的本钢板材股份有限公司（以下简称"本 钢板材公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 本钢板材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于本钢板材股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10446 号 关于本钢板材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10446号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们的责任是 ...

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会报告》 《2023 年度董事会报告》刊登于 2 ...

关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10447 号 关于本钢板材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10447号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10444号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 7 次监事会： 九届监事会九次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 《2022 年度监事会报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年 度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年投资框 架计划的议案》、《关于拟变更会计师事务所议案》、《2022 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《鞍钢集团财务有限责任 公司风险评估报告》。 九届监事会十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通 过了《2023 年第三季度报告》。 九届监事会十五次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，会议审议通过 了《2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

本钢板材股份有限公司关于 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 本钢板材股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，本钢板材 股份有限公司对鞍钢财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。我们认为： 一、 公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称公司）于 1997 年 8 月 29 日经中国人 民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银 复〔1998〕88 号）。公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家 股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国 际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出资 1,350 ...

本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2023年度会计师事务所履职监督报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，于2023 年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度会计 审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司在关联财务 公司存贷款情况及营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 ...