凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度报告 本报告对外披露的未来发展展望内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 【2025 年 4 月 24 日】 公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公 司所处旅游行业受到宏观经济波动、政治环境变化、相关政策调整以及自然 环境因素等影响较大，公司将密切关注相关风险因素，及时采取应对措施， 也敬请广大投资者注意投资风险。 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人迟永杰、主管会计工作负责人程起建及会计机构负责人（会 计主管人员）张英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-018 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 140,625,954.33 | 160,898,100.93 | -12.60% | | 归属于上市公司股 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工 作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，不断完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务发展及经营情况 （一）公司从事的主要业务发展情况 1、旅游业务 凯撒旅游在资源方面已逐步恢复供应商及合作伙伴关系，经过市场供需调整出现 一些小而新的供应商，此类供应商主要针对细分小众市场及多样化，契合公司积累的 高端客户群体的需求，因此在资源方面也取得了较快的发展，业务保障能力进一步增 强。特别是邮轮方面恢复了皇家加勒比、MSC、诺唯真邮轮、招商维京邮轮等主力邮 轮公司的签约合作，完成母港邮轮、海外长线邮轮、河轮、极地邮轮、环球邮轮的全 系列邮轮产品供应。 其次在产品方面，凯撒旅游加速重启产品研发中心，从目的地、主题玩法、用户 类型、产品标准、服务形态等多重维度完善凯撒自营产品体系，产品已完全覆盖对中 国公民开放的 120 余个目的地地区，在欧洲、中东非、中北 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-020 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况 重要内容提示： 1、重庆康程与苗寨旅行社签订旅游产品采购《合作协议》 2021 年 3 月 26 日，重庆康程与苗寨旅行社签署《合作协议》，约定重庆 康程向苗寨旅行社采购西江千户苗寨旅游产品，产品及价格以采购确认单为 准。 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期发现子公司重 庆同盛假期国际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西 江千户苗寨风情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程 国际旅行社有限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责 任担保，该担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履 行信息披露义务。 2、重庆康程、苗寨旅行社与苗寨文旅签订回购未销售旅游产品并提供担 保的《补充协议》 2、公司已聘请专职法律顾问就上述违规担保事项进行系统梳理，目前子 公司已向重庆仲 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会第四次会议 关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委 员会委员，现就公司高级管理人员候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核高级管理人员候选人马茁飞女士的履历等相关资料，我们认为： 1、马茁飞女士具备《上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任上市公司高 级管理人员的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、马茁飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司高级管理 人员任职要求，候选人不存在《公司法》《上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交 易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司 ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用 不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 1、委托理财的目的：为合理利用闲置资金，增加上市公司收益，提高自有 资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，拟使用部分暂闲置自有 资金进行委托理财。 2、委托理财金额：公司拟使用不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，即按照年度发生额循环使用合计不超过 2.50 亿元。 3、委托理财方式：公司拟向部分金融机构（主要委托理财的金融机构为银 行及证券公司）购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-017 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯撒同盛发展股份有限公司（以 下简称"凯撒旅业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-116,223.74 万元，实收股本为 160,378.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 近年来受外部经营环境等多重因素影响，公司旅游及航食、铁路配餐两大主 营业务收入大幅下降，导致公司 2020-2022 年持续大额亏损。2023 年度受益于 重整计划完成所形成的债务重组收益，公司扭亏为盈。但 2024 年是公司完成重 整后的第一个会计年度，业务尚在恢复及整合过渡期，加之仍存在对历史遗留事 项的长期股权减值、重组债权的坏账计提以及特殊罚金等，均对公司的整体净利 润表现产生了一定的负面影响，当期仍处于亏损。 三、应对措施 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-014 凯撒同盛发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-012 特此公告。 附件：马茁飞个人简历 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 凯撒同盛发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同 意聘任马茁飞女士为公司总经理，任期至第十一届董事会任期届满之日止。马茁飞女 士担任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。 马茁飞女士具有资深的从业经验、专业的教育背景，在财务金融及资本投行方面 拥有丰富的工作经验及阅历，任职资格已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审 查通过。 马茁飞，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究 生学历，持有注册会计师、律师、基金从业及证券从业资格证书。曾先后任职招商证 券股份有限公司场外投行部，青岛金水金融控股有限公司风控部部长，青岛金水控股 集团有限公司资本部负 ...

公司 2025 年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，紧 跟文旅政策，把握科技创新趋势，有利于提升公司业务恢复速度、 产品研发能力、形成差异化的市场竞争力及盈利能力；有利于延 伸公司产业链，构建新的业绩增长曲线，实现公司高质量、可持 续发展。 四、风险提示 凯撒旅业 2025 年投资计划 一、公司 2025 年度投资计划概述 为进一步推进公司发展战略规划落地，助力公司高质量发展。 根据公司《投资管理办法》等相关管理要求，以提升公司核心竞 争力和增强公司盈利能力为出发点，公司 2025 年计划实施投资 项目年度投资总额约 3.15 亿元，投资项目聚焦于海洋文旅目的 地、旅游服务及食品供应链等领域。 三、对公司影响 项目类别 项目数量 年度投资额（亿元） 股权投资并购 9 2.15 新设子公司 3 0.3 固定资产投资 1 0.7 合计 13 3.15 二、公司 2025 年度投资计划内容 该投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，以 上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具 体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。 ...