中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000069 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美 利云）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相 关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审 议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性资金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资 金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保3,345万元外，公司 无其他 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、2023 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通 过了如下议案： （1）关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度利润分配及公积 金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司 2023 年度日常关 1 / 7 联交易预计的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报 告的议案 （2）关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 2、2023 年 2 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了 如下议案： 关于选举周雄华女士为公司监事会主席的议案 3、2023 年 2 月 8 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度监事 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 1 2023年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 战略。由于内部控制制度存在固有局限性 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-019 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经 深圳证券交易所同意， 本公司以非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募 集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资 宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以 下简称"誉成云创"，为公司子公 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002154 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—024 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 担保方 | 被担保方 | 担保关系 | 被担保方最近 | 2024 | 年预 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一期经审计资 | 计担保额 | | 最近一期净 | | | | | 产负债率 | 度（亿） | | 资产比例 | | 中冶美利云产 | 宁夏誉成云创数 | 母公司为控 | 4.09% | 3.00 | | 17.31% | | 业投资有限公 | 据投资有限公司 | 股子公司担 | | | | | 担保额度明细： 1 | 司 | | 保 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中冶美利云产 | 宁夏星河新材料 | 母公司为子 | | | | | 业投资有限公 | 科技有限公司 | | 99.78% | 4.00 | 23.08% | | | | 公司担保 | | | | | 司 | | | | | | | 中冶美利 ...

国元证券股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中冶 美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对美利云 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中， 120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数 据投资有限公司，以下简称"誉成云创"，为公司子公司）用于建设数据中心项 目，5,140.00 万元扣除发行费用后用于补充公司流动资 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001500 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-018 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15- 1 15:00 ...