中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二、内部控制评价结论 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-17 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2023 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度关联方资金占用专项审计报告 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400393 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的 卡车股份公司 20 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要 求，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作， 忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将 2023 年度监事会具体工作报告如下： （4）公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案； （5）公司 2022 年度利润分配的预案； （6）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。 2、2023 年 4 月 19 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第一次 临时会议，审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议 案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第二次 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会根据公司运营需要，共召开了七次会议，具体 情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议， 审议 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张宏 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席 相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如 下报告： 一、基本情况 张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经 济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、 教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国 公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事， 山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东 省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华 夏银行外部监事。2020 年 4 月至 2023 年 4 月，任公司第八届董事会 独立董事，2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-14 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度存放与使用情况专项报告 对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400381 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公 司") 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证 监会") 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在 所有重大方面如实反映了卡车股份公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订)》(证监会 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司 （以下简称"重汽财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财 务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的 经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任 公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），重汽财务公 司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作， 经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司 的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-15 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议，审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有 关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、公司对于应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考 虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现 场表决的方式在潍坊召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...