联科科技（001207.SZ） 3Q24 业绩环比向好，看好公司新项目建设 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,835 | 1,917 | 2,279 | 2,986 | 3,305 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 26.8 | 4.4 | 18.9 | 31.1 | 10.7 | | | | 归母净利润（百万元） | 111 | 169 | 277 | 360 | 412 | 行业 | 基础化工 | | 增长率 yoy （ % ） | -31.9 | 51.3 | 64.6 | 29.6 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币 币种为美元、欧元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联科科技开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开 展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 582.65 million yuan, a year-on-year increase of 19.88%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 77.14 million yuan, up 42.78% year-on-year[2] - Total revenue for the quarter reached 1,645,449,247.62 yuan, a 15.6% increase compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to parent company shareholders was 199,756,460.34 yuan, up 75.9% year-over-year[14] - Basic earnings per share stood at 1.00 yuan, a 66.7% increase from 0.60 yuan in the previous year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 2.64 billion yuan, an increase of 12.36% compared to the end of the previous year[2] - Inventory increased by 32.97% to 160.62 million yuan, mainly due to an increase in raw material stock[5] - Fixed assets grew by 42.45% to 705.95 million yuan, primarily due to the capitalization of the annual 100,000-ton nano-carbon material project for high-voltage cable shielding[5] - Total liabilities increased to 805,929,479.18 yuan, up 34.9% from the previous year[12] - Equity attributable to parent company shareholders grew to 1,826,444,974.52 yuan, a 4.6% increase[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 42.94% to 103.61 million yuan, mainly due to higher bill discounting income[5] - Cash flow from financing activities decreased by 173.30% to -178.04 million yuan, primarily due to increased dividend payments compared to the previous year's large fundraising[6] - Net cash and cash equivalents decreased by 152.45% to -126.68 million yuan, mainly due to increased dividend payments and the absence of large fundraising activities[6] - Cash flow from operating activities reached 1,107,992,045.94 yuan, a 24.4% increase year-over-year[15] - Operating cash flow increased to 103.61 million yuan, up 42.9% year-over-year from 72.48 million yuan[16] - Investment cash flow showed a net outflow of 52.77 million yuan, improving from a net outflow of 73.80 million yuan in the same period last year[16] - Financing cash flow had a net outflow of 178.04 million yuan, compared to a net inflow of 242.88 million yuan in the previous year[16] - Cash and cash equivalents decreased by 126.68 million yuan, ending the quarter at 578.35 million yuan[17] - Tax refunds received increased to 6.87 million yuan, up 26.5% from 9.31 million yuan in the same period last year[16] - Cash received from other operating activities decreased to 17.17 million yuan, down 22.7% from 22.20 million yuan[16] - Cash paid for goods and services increased to 878.13 million yuan, up 20.2% from 730.39 million yuan[16] - Employee compensation payments rose to 63.88 million yuan, a 22.8% increase from 52.03 million yuan[16] - Tax payments increased significantly to 73.12 million yuan, up 56.4% from 46.75 million yuan[16] - Cash from investment recoveries increased to 418.14 million yuan, up 5.8% from 395.19 million yuan[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,657[7] - Shandong Lianke Industrial Group Co., Ltd. holds the largest share at 48.36%, with 97,861,531 shares[7] - Weifang Lianyin Investment Management Center holds 3.61% of the shares, totaling 7,313,086 shares[7] - Weifang Yongjin Enterprise Management Partnership holds 2.47% of the shares, totaling 5,002,354 shares[7] - Li Haiyun, an individual shareholder, holds 1.24% of the shares, totaling 2,500,000 shares[7] - Shandong Caijin Venture Capital Co., Ltd. holds 1.17% of the shares, totaling 2,374,800 shares[7] - Weifang Huiqing Enterprise Management Center holds 0.99% of the shares, totaling 2,000,942 shares[7] - Zhang Yusong, an individual shareholder, holds 0.93% of the shares, totaling 1,884,697 shares[7] - Wang Qinghua, an individual shareholder, holds 0.50% of the shares, totaling 1,009,643 shares[7] - Shanghai Mingda Industrial (Group) Co., Ltd. holds 0.49% of the shares, totaling 993,100 shares[7] Expenses and Costs - Operating costs increased to 1,418,742,903.50 yuan, a 9.2% rise from the previous year[13] - R&D expenses grew to 58,292,852.44 yuan, representing a 17.3% increase compared to the same period last year[13] - Sales expenses rose to 12,056,187.79 yuan, a 29.4% increase compared to the same period last year[13] - Financial income improved to -13,820,700.79 yuan, a 31.5% betterment from the previous year[13] Dividends and Financing - Dividend payments increased by 175.05% to 101.45 million yuan, reflecting higher shareholder payouts[6] - Short-term borrowings surged by 247.63% to 84.50 million yuan, driven by an increase in buyer-paid bill discounting and letter of credit negotiation business[5]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-064 山东联科科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2024 年 10 月 16 日 附件：吴晓强先生简历 吴晓强先生，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科 实业集团有限公司执行董事兼总经理，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总 经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理、山 东联科实业集团有限公司监事、山东联科化工有限公司董事、山东联科贸易有限 公司执行董事兼总经理、山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。 吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团、联银投资、潍坊涌金、潍 坊汇青间接持有公司股份 17,543,726 股，占公司总股本 202,355,964 股的 8.67%， 是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第三届董事会董事候选人吴晓林 先生系兄弟关系，与公司其他第三届董事会董事候选人无关联关系。经在最高人 民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，吴晓强先 生不属于失信被执行人 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-061 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 5 名， 实际参与表决董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下 决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-062 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过 1000 万美元（或其他等值外币），本次拟开 展的外汇 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-063 山东联科科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。 公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种， 主要外币币种为美元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。 3、外汇套期保值业务交易规模 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业 ...

山东联科科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值的目的和必要性 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。公司 及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外 汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 4、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要 外币币种为美元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期权业务及其他外汇衍生交易业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过1000万美元（或其他等值外币）。资金 ...

该议案吴晓林、陈有根回避表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《山东联 科科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会拟提名张居忠先生（会计专业人士）、董军先生两人 为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易 所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。张居忠先生、董军先生 均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。股东 大会选举产生的独立董事将与股东大会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生 的职工董事共同组成公司第三届董事会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称 ...

董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 ...