股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-007 利尔化学股份有限公司 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围 内的控股子公司，部分被担保对象 2024 年末资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》 ，公司拟就全资子公司广安绿源循环科 根据《公司章程》 、《对外担保决策制度》等有关规定，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况介绍 （一）被担保人一：广安绿源 （依法须经批准的项目， 技有限公司（以下简称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以 下简称"四川福尔森"）及控股子公司湖北利拓化工科技有限公司（以 下简称"湖北利拓"） 、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作 物"） 、湖南 ...

| 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-006 | | --- | | 利尔化学股份有限公司 | | 2025 关于预计 年度日常关联交易的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 | | 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一、日常关联交易基本情况 | | （一）日常关联交易概述 | | 2025 3 26 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 年 月 日召 | | 开第六届董事会第二十次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 | | （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 | | 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年 | | 因日常经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称"久远 | | 化工"）采购加工成套设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联 | | 交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 | | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | 单位：万元（人民币） | | 合同签订 本年度截至 | | 关联交 关联交易 上年 ...

利尔化学股份有限公司 一、公司开展外汇远期结售汇类交易的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 交易进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类交易概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类交易以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类交易品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类交易的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2024 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币兑 美元贬值 2.92%，美元指数在 100-108 区间内频繁震荡。展望未来 美元汇率在利差逻辑和贸易战风险下，美元兑人民币仍然面临一定 压力，预计会随着贸易战节奏双向波动。为减少汇率波动对低毛利 率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务远期汇率锁定 ...

利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 董事会认为，报告期内（2024年1月1日-2024年12月31日），公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制， 未发现重大的内部控制缺陷。 三、内部控制建设及评价工作的总体情况 （一）公司内部控制制度的目标 学有效的决策 ...

利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 6 次，股东大会 2 次。对子公司提供担保、日常关联交易、重大项目建设等重要 事项做出决策。对会议决议事项认 ...

利尔化学股份有限公司 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、 《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李小平先生：中国国籍，1966 年出生，硕士，九三学社社员。现任博通（天 津）创业投资有限公司董事长，利尔化学独立董事等职务。曾任方正证券助理总 裁、方正期货董事长，天津经纬辉开光电股份有限公司、天津海泰科技发展有限 公司独立董事等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 如下： 本报告期应参加 姓名 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 李小平 列席股东大会次数 本人 ...

第一条 为提高利尔化学股份有限公司（以下简称公司）应对各种舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； 利尔化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织机构及工作职责 第四条 公司成立应对舆情工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组 长，成员由公司其他相关高级管理人员、职能部门负责人组成。 舆情工作领导小组的主要工作职 ...

利尔化学股份有限公司 2024年内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 监管平台(http:/ 报告编码 · 浙25MC6EW9RD 内部控制审计报告 中汇会审[2025]0109号 利尔化学股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔 化学公司董事会的责任。 二、注 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业盆一唯参会互电悬有执业许可的会计师事务所出具 监管平台(http://acc 报告编码:浙259XDWY01A 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7–8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所 ...

目 录 页 次 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | --- | | | 审核说明 1-2 | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3–5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 利尔化学股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 关于 ...