利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类交易的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 交易进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类交易概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类交易以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类交易品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类交易的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2024 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币兑 美元贬值 2.92%，美元指数在 100-108 区间内频繁震荡。展望未来 美元汇率在利差逻辑和贸易战风险下，美元兑人民币仍然面临一定 压力，预计会随着贸易战节奏双向波动。为减少汇率波动对低毛利 率外销业 ...

1、2024 年 3 月 21 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度分配预案》、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 23 日的 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》等有关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席 公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人 员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也 对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-006 利尔化学股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第二十次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年 因日常经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称"久远 化工"）采购加工成套设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联 交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 本年度截至 披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-008 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过公司2025 年度实际发生外销收入的60%的等值美元金额，交易金额在上述额 度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2025年3月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 国际政治、 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-011 利尔化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 - 1 - 合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大 会审议的事项进行投票表决。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召 ...

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-012 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十二次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料 提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算报告》。 三、会议 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-004 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "利 尔化学"）第六届董事会第二十次会议在四川成都公司会议室以现场方 式召开，会议通知及资料于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高 管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公 司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公 司 2024 年度总经理工作报告》。 四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-010 利尔化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，公司第六届监事会第十二 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 215,336,804.61 元，其中：母公司实现净利润 104,614,202.51 元 ， 按 公 司 《 章 程 》 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 10,461,420.25 元，加：年初未分配利润 2,336,355,325.50 元，公司期 末实际可供股东分配的 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 利尔化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 利尔化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人颜宣及会计机构负责人（会计主 管人员）羊晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导 致利润下滑的风险、公司快速发展的管理风险、国际贸易摩擦风险，敬请广大 投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 十一、（五）可能面对的风 险因素和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800,437,22 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-003 利尔化学股份有限公司 关于筹划对外投资事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟对外投资事 项目前尚未正式签署任何交易协议，尚处于筹划阶段，最终的投资金额 和股权比例尚未确定，具体的投资方案仍需进一步研究论证和沟通协商。 2、根据初步测算，本次拟对外投资事项预计不会达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重 组；本次对外投资事项亦不构成关联交易。 3、公司将根据本次拟投资事项的后续进展，在具体合作事宜明确 后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及公司内部相关制度 及时履行相应决策程序和信息披露义务。 4、公司本次拟对外投资事项能否最终完成存在不确定性，请广大 投资者注意投资风险。 4、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 5、注册资本：10519.6667 万人民币 一、本次筹划事项概述 根据公司发展战略规划，为拓展产业链，进一步提升公司竞争力， 1 ...