利尔化学股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由活 talanhone: 8 是宣化大厦A 应 9 层 +86 (010) 6554 7 +86 (010) 6551 ' Q/F Rlock A Fil Hus certified public accountants No 8 Chaovanomen Donachena District Beii 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0006 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | | 列席股东大会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 马毅 | 本报告期应参加 董事会次数 8 0 | 现场出席次数 1 | 以通讯方式参加次数 7 | 委托出席次数 0 | 缺席次数 0 | 本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也积极参与讨论并提出自己的意见， 同时，审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均 表示赞成，无提出异议、反对 ...

利尔化学股份有限公司 《章程》 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党国企 基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系 经财政部 2007 年 6 月 21 日财防[2007]88 号《财政部关于整体变更设立利尔化 学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》、商务部 2007 年 7 月 24 日商 资批[2007]1227 号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有 限公司的批复》批准，由利尔化学有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立 的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91510700620960125J。 第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-008 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年度分配预案》。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年年度报告正文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提 前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下 ...

作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李双海 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 0 | | | | | 经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向银行申请的 15 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有 限公司广安分行（ ...

2023 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通 过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级 管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监 事会也对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度分配预案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，本 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2023-010 利尔化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》对原会计政 策相关内容进行变更。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不 会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项 交易产生的资产和负 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理， 全体董事认真履职、勤勉尽责，面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧，重点围绕 年初既定的经营计划，充分发挥自身优势，降本增效，持续提升市场竞争力，保证了公司 的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露 程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决 策效益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 8 次，股东大会 1 次。对重大项目建设 ...

利尔化学股份有限公司 独立董事对有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规 定，作为公司的独立董事，现对公司 2023 年年度报告及第六届董事会第十四次 会议审议的有关事项发表意见如下： 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为 公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其 他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立 意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关 规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利 尔化学有限公司（以下简称"广安利尔"）向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供连 带责任担保。2021 年 4 月 8 日与中国建设银行股份有限公司广安分行、2021 年 ...

利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类业务的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2023 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币对 美元贬值 4.5%，美元指数在 99-108 区间内频繁震荡。未来美元汇 率受美联储退出量化紧缩、地缘政治风险等潜在因素影响，为减少 汇率波动对低毛利率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务 远期汇率锁 ...