科华数据股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 1 容诚审字[2025]361Z0141 号 科华数据股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科华 数据公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项进行了核查， 具体情况如下： 一、投资情况概述 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使 用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理 层负责具体实施事宜。现将有关情况公告如下： （一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债 逆回购投资具有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回报率， 优化资产结构，增加公司收益，为公司股东谋取更多的 ...

广发证券股份有限公司关于 科华数据股份有限公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了 核查，具体情况如下： 一、投资情况 （一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求 和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以 委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。资金来源为 公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）闲置自有资金。 （三）投资方式：在有效控制风险的前提下，适当投资 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司开展外汇衍生品业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及企业利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生 品业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行 单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易，不会对公司日常资金正常周转及主营 业务正常开展造成影响。 二、外汇衍生品业务概述 （一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 （二）交易工具：包括但不限于远期结 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1、控制环境 （1）治理结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司开展票据池业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票 据贴现等功能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有 的商业票据质押给合作银行，并形成对应的票据池额度，在额度范围内，公司及 控股子/孙公司可以开展具体融资业务。公司及控股子/孙公司所质押的票据到期 后，合作银行进行托收，票据托收款项进入票据池质押融资业务专项保证金账户 中，形成票据池保证金，并入票据池额度继续为票据池业务项下具体融资业务提 供担保。 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体 ...

前十大流通股东累计持有： 14590.27万股，累计占流通股比： 36.4%，较上期变化： 76.97万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 厦门科华伟业股份有限公司 | 9244.58 | 23.06 | 不变 | | 陈成辉 | 1968.08 | 4.91 | 不变 | | 黄婉玲 | 743.83 | 1.86 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票 | | | | | 型证券投资基金 | 520.16 | 1.30 | 新进 | | 吴有香 | 497.88 | 1.24 | 0.83 | | 香港中央结算有限公司 | 495.98 | 1.24 | 36.55 | | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开 | | | | | 放式指数证券投资基金 | 302.08 | 0.75 | 新进 | | 林仪 | 279.34 | 0.70 | -19.00 | | 靳国栋 | 272.46 | 0.68 | -67.88 | | 招 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-047 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 2025 年第一季度报告 科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,216,323,160.43 | 1,183,984,789.75 | 2.73% | | 归属于上市公司股东的净利 | 68,944,329.58 | 73,545,785.36 | -6 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，科 华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对 象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 149,206.80 万元可 转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数转 债"，债券代码"127091"。 （三）可转债转股期限 根 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"科数转债"赎回日：2025 年 4 月 16 日 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"摘牌的公告 2、"科数转债"摘牌日：2025 年 4 月 24 日 3、"科数转债"摘牌原因：存续期内可转债公司债券全部赎回 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，科 华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对 象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， ...