科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：阳建勋） 二、年度履职情况概述 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东大会 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 会议 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席/请假次 数 投票次数 董事会 12 5 7 0 0 12 股东大会 3 3 0 0 0 不适用 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-049 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述 额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下： （一）投资目的：为提高公司资金使 ...

科华数据股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 科华数据股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发 行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元后，实际募集资金金额为 148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，业经容诚会计师事务所于 2023 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-051 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董 事长审批确定。 3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池业 务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超 过人民币 5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式 及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。 6、票据质押率：在具体业务开展过 ...

科华数据股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-050 科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业 绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约 价值的 10 %。 2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等； 包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司 不存在关联关系，且具有合法资质 ...

科华数据股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 科华数据股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云业务资产组 | 北京卓信大华资 产评估有限公司 | 赵新明、许贤龙 | 卓信大华估报字 (2025)第 8438 号 | 可收回金额 | 可收回金额不低 于 295,600.00 万 | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迹象 | | | | | | | 云业务资产组 | 不存在减值迹 象 | | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-048 科华数据股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司 之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的 议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2025 年 度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相 为金融机构授信提供担保。2025 年度新增担保额度不超过人民币 13.40 亿元， 其中公司为资产负债率低于 70% 的子公司新增担保额度总计不超过 5.10 亿元， 为资产负债率 70% 以上的子公司新增担保额度总计不超过 8.30 亿元，以上担 保的总额度不超过人民币 23.00 亿元。上述担保额度包括公司 ...

科华数据股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运 作、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、定期组织召开会议，依法履行监督职责 2024 年度，科华数据监事会召开了 4 次监事会会议，均由监事会主席召集 并主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下： （一）2024 年 2 月 5 日，公司九届监事会第八次会议在厦门市火炬高新 区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于子公司增资扩 股实施股权激励暨关联交易的议案》，共 1 个议案。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第九次会议在厦门市火炬高 新区火炬园马垄路 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-055 科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值损失测试后，公司 2024 年度计提的信用减值损失、资产减值损 失合计 25,804.03 万元。具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,847.2 ...