山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2023）第 000593 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-121 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 11:51 二〇二三年四月二十八日 6-1-1 O 仓 o 0 山东中锐产业发展股份有限公司 据生下文 和信审字(2023)第 000593 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称中锐公司)财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中锐公司 2022 年 1 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年三月 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称保荐机构、保荐人或东吴证券）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《东吴证券股份有限公司 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职 调查报告》中相同含义） 3-3-2 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 目录 | 声明 ……………………………………………………………………………………………… ...

东吴证券股份有限公司 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 二〇二四年三月 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）接受 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称发行人、中锐股份、公司或上市公司） 的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的保荐机 构，并指定祁俊伟先生、李海宁先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机 构及保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 电话: +86 21 6890 5378 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China Tel: +86 21 6890 5378 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 法律意见书 磐明法字（2024）第 SHE2023029 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所（下称"本所"）作为山东中锐产业发展股份有限公司（下 称"发行人"或"中锐股份"）向特定对象发行人民币普通股股票（下称"本次发行"） 项目的特聘专项法律顾问，为本次发行提供法律服务，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责， ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：中锐股份 证券代码：002374 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年三月 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-009 三、董事会关于财务资助事项的分析 甲方系遵义市红花岗区深溪镇人民政府，国家相关政策要求各级政府及平台 公司完成对民营企业欠款的应清尽清工作，但甲方没有按合同归还借款，已经逾 期，存在无法足额偿还借款的风险。公司将积极持续采取措施催收款项，包括持 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司签订债务清偿相关协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签订情况概述 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、12 月 29 日召开了第六届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》。2023 年 12 月，公司控股子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"）与遵义 市红花岗区深溪镇人民政府（以下简称"甲方"）签订了债务清偿相关协议， 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于子公司签订债务清偿相关协议的 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-008 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）作为保证人 向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称"江苏银行"或"债权人"）签 署了《最高额连带责任保证书》（以下简称"保证书"），为全资子公司贵宴 樽酒业（上海）有限公司（以下简称"贵宴樽"或"债务人"）在江苏银行的 流动资金借款提供连带责任保证担保。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二次会 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-007 山东中锐产业发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉 案金额约 18,631.51 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 的 13.77%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 6 件，涉案金额合计约 15,320.36 万元，具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 截至本公告披露日，尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利 润 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 3 3、成立日期：2002 年 09 月 24 日 4、注册地址：蒲江县工业北路 277 号 5、法定代表人：罗田 6、注册资本：3,000.00 万人民币 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"保证 人"）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务 人"）与四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行（以下简称"简阳 农商行"或"债权人"）签订了《流动资金借款合同》，借款额度 850 万元， 期限 24 个月。公司为成都海川该笔借款提供连带责任保证，并与简阳农商行签 订了《保证合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-005 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，其将所持有公司 的部分股份进行了质押登记，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 1 / 2 股东 名称 是否为控 股股东 本次 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例（%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 睿畅 投资 是 38,000,000 19.71 3.49 否 否 2024- 2-5 2024- 9-30 中国农业银行股 份有限公司苏州 长三角一体化示 范区分行 贷款 增信 一、本次质押基本情况 2、睿畅投资未来半年内到期的质押股份数量为 1,250 万股，占其所持 ...