证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-072 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 回购公司股份方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 本次回购的资金额度不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）且不超过人民 币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购价格不超过人民币 39.10 元/股（含 39.10 元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 2．截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划。若未来有拟 实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3．风险提示： （1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-070 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称"中行浦东开发区支行"）签订了《保 证合同》，编号：B022023PK（ZGK）08，为公司之全资子公司上海锐澳酒业营 销有限公司（以下简称"锐澳营销"）承担最高限额为 1.5 亿元的连带责任保证。 详见 2023 年 2 月 23 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资 子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2023-004）。 （二）解除担保情况 近日，公司接到锐澳营销、中行浦东开发区支行通知，锐澳营销已足额偿还 全部本息，根据《保证合同》相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。 二、新增担保情况 （一）担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海 锐澳商务咨询有限公司（以下简称"锐澳商务"）因业务开展需要，与招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签署《授信协议》，向招行上 海分行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、 票据贴现、商业汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与招行上 海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402231001，以下简称"担保 书"），为锐澳商务承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。 （二）担保审议情况 公司经 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 19 日 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-068 近日，项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司取得了项目用地的《不动 产权证书》，主要内容如下： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于投资生产基地扩建项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司投资生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司于近日取 得了项目用地的《不动产权证书》，宗地面积 42,046 平方米。 一、投资项目概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于投资生产基地扩建项目的 议案》，同意公司投资建设生产基地扩建项目；天津生产基地扩建项目实施主体 巴克斯酒业（天津）有限公司与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资 协议》，拟投资建设巴克斯（天津）扩建项目，投资总额不低于人民币 20,000 万 元。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-066 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3．第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------| ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-064 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事 长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-065 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-067 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939 号）核准，公 司公开发行可转换公司债券 1,128 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行可 转换公司债券资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后，本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。上述募集 资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控 股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字 [2021]第 ZA15653 号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 上海百润投资控股集团股 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-063 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402221001），为公司之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以 下简称"锐澳商务"）承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。详见 2022 年 10 月 21 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-076）。 二、解除担保情况 - 1 - 近日，公司接到锐澳商务、招行上海分行通知，锐澳商务已足额偿还全部本 息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对锐澳商务的连带保证责任 已解除。 三、公司 ...

| 证券代码：002568 | 证券简称：百润股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127046 | 债券简称：百润转债 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2023年第三季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司 ...