金河生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | 参与单位名称及 | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） 天风证券、浙商证券、西部证券、华西证券、南方基金、中金基 金、浙商基金、中杰（厦门）投资、博隆伟业私募证券投资基金、 | | 人员姓名 | 前海无锋基金、敦和资产、财信证券 | | | 时间 | 2024 年 8 月 29 | 日（周四 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-082 金河生物科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净 额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报 告》。 （二）以前年度已使用金额、本期 ...

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于巨 ...

注2：上表"其他关联方资金往来中-其他关联方及其附属企业"中，与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称"北京中业园"）之间的经营性往来-接受劳务中，期初应付款项余额为1,465.27万元，本期向北京中业园支付110.00万元，期末余 额为-1,355.27万元，即应付北京中业园1,355.27万元。 企业负责人：王东晓 主管会计工作的负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：金河生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息 (如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,065,746,197.18, representing a 3.22% increase compared to ¥1,032,475,783.38 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥91,020,627.53, up by 1.86% from ¥89,359,336.53 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 90.04%, reaching ¥169,991,410.06 compared to ¥89,450,350.54 in the prior year[11]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥5,661,232,493.79, reflecting a 3.80% increase from ¥5,453,807,416.04 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.17%, amounting to ¥2,220,564,989.67 compared to ¥2,246,791,261.75 at the end of the last year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.1166, which is a 1.83% increase from ¥0.1145 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.1166, reflecting the same growth of 1.83% compared to the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 4.04%, an increase of 0.10% from 3.94% in the previous year[11]. Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 1,065.75 million yuan, an increase of 3.22% year-on-year[18]. - Net profit attributable to shareholders was 91.02 million yuan, an increase of 1.86% year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 84.95 million yuan, up 2.14% year-on-year[18]. - The veterinary chemical drug business achieved revenue of CNY 499.29 million, a year-on-year increase of 2.64%, accounting for 46.85% of total revenue[20]. - The veterinary biological products segment reported revenue of CNY 155.99 million, a year-on-year increase of 1.68%, representing 14.64% of total revenue[21]. - The subsidiary Pharmgate Biologics Inc. saw revenue increase by CNY 67.35 million, a growth of 26.82%, with vaccine revenue rising by 22.81%[22]. Cost and Margin Analysis - The cost of goods sold decreased by 1.81% year-on-year to 710.82 million yuan, with a gross margin increase of 3.42 percentage points[19]. - The gross margin for veterinary chemical drugs improved to 39.85%, an increase of 9.62 percentage points compared to the same period last year[20]. - The gross profit margin for veterinary biological products was 60.37%, with a year-on-year decrease of 9.85%[37]. Investment and R&D - Research and development investment decreased by 14.20% to 40,085,637.31 yuan, indicating a shift in focus or resource allocation[33]. - The company invested CNY 288 million to acquire Jilin Baishi Wanke for strategic layout in African swine fever vaccine development, with a planned production capacity of 200 million doses[24]. - The establishment of the Chengdu Research Institute aims to enhance R&D capabilities and accelerate the transformation of research results into new animal vaccines[25]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the veterinary pharmaceutical sector, particularly in high-efficiency veterinary drugs[50]. Financial Position and Liabilities - The company reported a significant increase in long-term loans, which rose to CNY 952,749,226.88, representing 16.83% of total liabilities, up from 9.12% the previous year[40]. - The company’s total liabilities increased to CNY 3,172,871,882.38 from CNY 2,937,125,973.28, representing a growth of about 8%[150]. - Owner's equity decreased to CNY 2,488,360,611.41 from CNY 2,516,681,442.76, a decline of approximately 1.1%[150]. Environmental and Compliance - The company’s emissions of NOx were recorded at 178.355 mg/m³, which is below the standard limit of 200 mg/m³[91]. - SO2 emissions were measured at 122.697 mg/m³, also below the standard limit of 200 mg/m³[91]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its ability to manage potential pollution accidents[97]. - There were no significant legal violations or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[100]. Shareholder and Equity Management - The company plans to implement a stock incentive plan to motivate employees and align their interests with shareholders[83]. - The company granted 21,370,000 restricted shares to 120 eligible participants at a price of 2.49 CNY per share as part of the 2023 restricted stock incentive plan[86]. - A total of 1,000,000 restricted shares were granted to 11 eligible participants at the same price of 2.49 CNY per share during the first batch of reserved grants[86]. - The company repurchased and canceled 8,728,000 restricted shares, which accounted for 1.12% of the total share capital before the repurchase, at a price of 2.39 CNY per share, totaling 20,859,920 CNY[88]. Risk Factors - The company faces risks from fluctuations in the livestock industry, which directly impact revenue levels[78]. - Rising raw material and energy prices, particularly corn and coal, pose a risk to production costs and profit margins[79]. - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the business operations, which investors should be aware of[2]. Corporate Governance - The company has completed rectification measures, including training for all board members and management on relevant laws and regulations, and will continue to enhance compliance awareness and governance standards[105]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[102]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[103].

2024 年股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 郑州 • 呼和浩特 Beijing • Zhengzhou • Huhehaote 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、行政法规和规范性文件，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，北 京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"金河生物"）的委托，就公司 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次激 ...

金河生物科技股份有限公司 五入所致。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月12日 1 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（份） | | 比例 | | | | | 比例 | | | 李福忠 | 副董事长 | 800,000 | 6.81% | 0.10% | | 谢昌贤 | 董事、总经理 | 750,000 | 6.38% | 0.10% | | 王月清 | 董事、副总经理 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 牛有山 | 财务总监 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 王治生 | 副总经理 | 650,000 | 5.53% | 0.08% | | 菅明生 | 副总经理 | 600,000 | 5.11% | 0.08% | | 关映贞 | 副总经理 | 300,000 | 2.55% | 0.04% | | 刘迎春 | 副总经理 | 220,00 ...

金河生物科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 8 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-078 金河生物科技股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）激励对象：本激励计划涉及的激励对象共计 25 人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、对上市公司经营 业绩和持续发展有直接影响的核心员工，不含金河生物独立董事、监事、单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 1 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股 股票的权利。 （五）本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全 部行权或注销完毕之日止，最长不超过 3 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024 年股票期 权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》，拟作为激 励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢 昌贤先生、王月清女士依法回避表决。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-076 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 ...