证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号： 2024-012 木林森股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月17日 召开第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计 的议案》，为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展，在未来连续 12个月内，公司及下属子公司拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融 资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责 任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下 属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过20亿元（不 包含已审议的银行授信额担保额度），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率 70%以上的下属子公司担保的额度为3亿元，为资产负债率70%以下的下属子公司 担保的额度为17亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 木林森股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，木林森公司管理层编制了后附的 木林森股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是木林森公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计木林森公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对木林森公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解木林森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 木林森股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0431 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事2023 年度述职报告（米哲） 2023 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 2023 年度任期内本人出席董事会、股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 米哲先生，本科学历，中国注册会计师(非执业)，中国注册税务师，高级会 计师，审计师，具有法律执业资格。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事2023 年度述职报告（叶蕾） 2023 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 叶蕾女士，本科学历，律师。叶蕾女士 2000 年 7 月至 2011 年 4 月任广东中 元律师事务所专职律师；2011 年 4 月至 2018 年 6 月任广东孚道律师事务所专职 律师；2018 年 6 月至今任广东申诺律师事务所主任、合伙人；2022 年 9 月起任 公司第 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，出席现场会议董事6人，以通讯表决方式参会董事1名；会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司《2023年度董事会工作报告》的相关内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《木林森股份 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-013 木林森股份有限公司 1、公司对应收账款计提坏账准备的政策如下： 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账 关于计提2023年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及控股子公司对 各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。2023 年度公司计提资产减值准备 27,822.35 万元，具体情况如 下表： | 项目 | 2023 年 1-12 月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 11,851.20 | | ...

木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于 2024年4月17 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进 行委托理财的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资 金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额度为人民币60亿元（或等值外币）的 部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额 不超过60亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重 新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效；在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定 代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收 益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利 用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-015 木林森股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 决议，定于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 7、会议出席对象： （1）截至2024年5月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加 表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表 决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司部分董事、监 ...

| 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-10 | 组织形式 | 特殊普通合 | | | | | 伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 | 大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 179人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1395人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 745人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 266,287.74万元 | | | 其中：审计业务收入 | | 254,019.07万元 | | | 证券业务收入 | | 135,168.13万元 | （一）会计师事务所基本情况 木林森股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 木林森股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...