| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年 1-12 月往来累计发 | 2023 年 1-12 月往来资金的 | 2023 年 1-12 月偿还累计 | | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 生金额（不含 | | | | | | | | | | | | 余额 | 利息） | 利息 | 发生金额 | | 额 | | | | 北京欧超建材有限 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 144.80 | | | 144.80 | | | 往来款 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 来 | | 广东坚朗森奥建材 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 202 ...

2023 年度财务决算报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务决算报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证，并出具了大华审字[2024]0011009960号无保留意见的 审计报告。 二、2023年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期增长2%，主要系公司在当前房 1 / 5 （单位：万元） 项目 2022 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入 764,827.03 780,154.98 2.00% 利润总额 9,654.44 40,971.81 324.38% 归属于上市公司股东的净利润 6,560.32 32,401.04 393.89% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,843.10 28,852.06 650.75% 经营活动产生的现金流量净额 93,495.01 49,916.16 -46.61% 项目 2022 年 2023 年 本年末比上 年末增减 总资产 1,056,975.96 982,426.05 -7.05% 归属于上市 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于2024年3月25日召 开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬 方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审 议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬方案 1 / 3 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工 作 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-015 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公 司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通 过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能 够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排 合理。 2、投资种类及金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 投资金额为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额） ...

2023 年度董事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 （一）董事会工作情况 2023 年公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | 1 | 第四届董事会 | 2023年4月14日 | 件的议案 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000313 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000313 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗 五金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

2023 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式， 对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级 管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股 | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 14 日 | 票条件的议案 | | | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许怀斌） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士 研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习 西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询 公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、 注册税务师资格。曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、 执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长， 深圳市凯中精密技术股份有限公司等多家独立董事；现任东莞金太阳 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议审议通过，兹定于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-019 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司为员工购房提供财务资助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工 购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币 1,100 万元的免息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公 司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地 监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充 分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公 司 ...