贵州川恒化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 评级总监： 二〇二四年五月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 联合〔2024〕2811 号 联合资信评估股份有限公司通过对贵州川恒化工股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持贵州 川恒化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"川恒转债" 信用 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 一、本次延期购回并补充质押的基本情况 川恒集团因自身经营需要，于 2023 年 5 月 18 日将其持有的本公司 594.00 万股股票作为融资担保质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"），该笔质押到期后，川恒集团因自身经营所需，经与国泰君安协商一致， 双方将继续开展质押融资业务，为简化业务办理流程，对上述股票不再按期解除 质押后再行办理质押手续，通过质押到期后延期购回并补充质押的方式提供担保， 具体情况如下： | | 是否为控股 | 本次延期 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 原质 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 购回的质 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 起始 | 押到 | 后质 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为福麟矿业提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为福麟矿业提供担保的情况概述 （四）出具保函； 1．经公司第三届董事会第三十九次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通 过，公司 2024 年度为合并报表范围内资产负债率为 70%以下的子公司川恒生态 科技有限公司、贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福麟矿业"）提供合计不超过 3.50 亿元的担保额度，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公 告编号：2024-048、2024-055、2024-066）。 2．近日，福麟矿业因业务需要拟向中国建设银行股份有限公司黔南州分行 （以下简称"建行黔南分行"）申请借款，申请由本公司提供连带责任保证担保， 公司与建行黔南分行签订《本金最高额保证合同》，担保的债权期间为 2024 年 5 月 17 日至 2027 ...

[Table_Title] 磷矿产量持续提升，2023 年归母净利润保持增长 [Table_ReportDate] 川恒股份(002895)公司简评报告 | 2024.05.15 [Table_Rank] 评级： 买入 核心观点 [Table_Authors] 翟绪丽 首席分析师 SAC 执证编号：S0110522010001 zhaixuli@sczq.com.cn 电话：010-81152683 甄理 化工行业研究助理 zhenli@sczq.com.cn 电话：010-81152643 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.4 -0.2 0 0.2 15-May 27-Jul 8-Oct20-Dec 2-Mar14-May 川恒股份 沪深300 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 22.32 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 23.20/13.14 | | 市盈率（当前） | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | "川恒转债"将于 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 16 日（除权除息日）起恢复转股！ 敬请公司可转债持有人注意！ 特此公告。 川恒转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及深交所 相关规定，"川恒转债"在权益分派期间暂停转股，暂停转股期间为 2024 年 5 月 7 日起至 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 5 月 15 日）止，具体内容详见公 司在信息披露媒体披露的《实施权益分派期间"川恒转债"暂停转股的公告》（公告 编号：2024-071）。 ...

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 更正后： 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 10 日在信息披露媒体披露的《2023 年度利润分配实施 公告》（公告编号：2024-073），因工作人员疏忽将现金分红到账日写为股权登记 日，现更正如下： 更正前： 董事会 2024 年 5 月 11 日 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 ...

贵州川恒化工股份有限公司 股份解除质押公告 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | 2023 年 6 月 | 2024 年 5 月 | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 川恒转债转股价格调整公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、本次调整前可转债转股价格：19.71 元/股 3、本次调整后可转债转股价格：18.72 元/股 4、转股价格调整起始日期：2024 年 5 月 16 日 一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。 经深交所"深证上[2021]915 号"文同意，公司 116,000 万元可转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 1、贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）回购专用证 券账户持有的 3,259,906 股公司股份不参与本次利润分配。公司 2023 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 542,037,158 股剔除已回购股份 3,259,906 股后的 538,777,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元，实际现金分 红总额为 538,777,252.00 元（含税）。 2、本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按公司总股本 542,037,158 股折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×10=538,777,252.00 元÷ 542,037,158 股×10=9.939858 元（保留六位小数，最后一位 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 实施 2023 年度利润分配后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案概述 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际 回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。 ...