瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0045 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0045 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事 会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司申请公开发行 可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | - ...

审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]2 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认 2024 年度日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认 2024 年度日常关联交易 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预 | 年实 2024 | 年实际 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | 际发生金 | 与预计的超 | | | | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 额 | 额情况 | | 向关联人销售 | 奇 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，针对瑞鹄模具出具的《2024年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下： 一、公司关于内部控制自我评价的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 工作制度》等要求，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士分别向公司董 事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》（以下简称"自 查报告"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发表专项意见 如下： 经对独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士的任职情况、《自 查报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事 陈迎志、张大林、王慧霞不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司 主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司、黄山科宏生 物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人、会通新材料股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张大林） 2024 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行 注册管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》，以 及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《瑞鹄汽车模具股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债券 的投资者。 第三条 债券持有人会议自本期可转换公司债券完成发行起组建，至 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、债券、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定和《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资的取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各种舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协调应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈迎志） 2024 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事陈迎志：1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任职于国营建西工具厂、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、铜 陵三佳科技股份有限公司。现任文一三佳科技股份有限公司总工程师；2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...