优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净 额为人民币 431,536,360.76 元。 截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000547 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入资金 435,084,604.91 元，其中： 于2020年9月22日起至2023年12月31日 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年半年度报告的议案》。 《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场 会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-038 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏恒泽 复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）于近日收到江苏省发展和改革 委员会下发的《省发展改革委关于转下达节能降碳专项2024年第二批中央预算 内投资计划的通知》（苏发改投资发[2024]644号），恒泽科技的年产8万吨功 能性复合型特种纤维技改项目获得中央预算投资补助,分两次下达。第一次下 达2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.47%。该项目为废塑料回收利 用项目，采用废旧聚酯高效再生及纤维制备产业化集成技术，对废旧聚酯进行 再生利用。项目建成后，形成年利用废旧聚酯2.2万吨，年产8万吨功能性复合 型特种纤维的能力，年折算降碳量1.41万吨。 恒泽科技于2024年7月23日收到了第一次补助资金2,500万元。该项目补助 为现金形式，与资产相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资 产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-037 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.15元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20240705 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国泰君安 杨思远 刘玉；国泰基金 徐睿；西部利得 计旭 毛 人员姓名 振强；野村资管 汤赜州；博时基金 梁琳；东海期货 田亮； 兴证资管 葛山。 时间 2024年7月5日14:05-15:55 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼总经理戴梦茜、投资者关系孙旭东 员姓名 一、公司介绍 播放宣传片及对公司进行简单介绍 二、问答 1、公司是如何保持业绩的稳定性的？ ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司江苏恒泽 复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 202 ...

特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 25 日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发"优 彩转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"优彩转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 26 日， 如再次触发"优彩转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触 发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 27 日重新起算，若再次触发"优彩 转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"优 彩转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于不向下修正"优彩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 6月 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2024年6月24日发出会议通知，于2024年6月25日在公司会议室以现场会 议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会 议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下 修正"优彩转债"转股价格的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于不 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 2024 年 6 月 20 日，恒泽科技向宁波银行股份有限公司购买了 5,000 万元的七 天通知存款，具体情况如下： | 受托方 | 产品名 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 型 | （万元） | | （赎回日） | | 率 | | 宁波银行股份有 限公司上海杨浦 | 天通 7 | 保本固 定收益 | 5,000 | 2024/6/20 | 提前 7 | 天通 | 1.55% | | 支行营业部 | 知存款 | 型 | | | 知 | | | 三、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品类 | 认购金 ...

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